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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 6 127.00 | 43 873.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 820.00 | 19 511.00 | 68 309.00 | 87 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 133.00 | 30 912.00 | 182 221.00 | 213 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 683.00 | 56 550.00 | 457 134.00 | 513 683.00 |
BT Marchandises | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 286 143.00 | | 286 143.00 | 286 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 346.00 | | 374 346.00 | 374 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 029.00 | 56 550.00 | 831 479.00 | 888 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
DL TOTAL (I) | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 882.00 | | | 371 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 913.00 | | | 664 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 479.00 | | | 831 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 117.00 | | | 427 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 735 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 356.00 | |
GE Autres charges | | | 88 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 280.00 | | | -16 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 858.00 | | | 1 822 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 292.00 | | | 1 676 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 356.00 | 807.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 230.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 882.00 | 134 086.00 | 195 807.00 | 371 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 882.00 | | | -31 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 913.00 | 427 117.00 | 195 807.00 | 664 913.00 |