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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 17 238.00 | 32 762.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
AP Constructions | 26 606.00 | 1 362.00 | 25 244.00 | 26 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 574.00 | 59 671.00 | 65 903.00 | 125 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 466.00 | 97 465.00 | 143 001.00 | 240 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 157.00 | 175 736.00 | 435 422.00 | 611 157.00 |
BT Marchandises | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 675.00 | | 243 675.00 | 243 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 833.00 | 175 736.00 | 679 097.00 | 854 833.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 788.00 | 44 566.00 | | 124 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 206.00 | 140 221.00 | | 71 206.00 |
DL TOTAL (I) | 217 994.00 | 206 788.00 | | 217 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 356.00 | 308 479.00 | | 275 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 100 295.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 455.00 | 76 861.00 | | 84 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 610.00 | 110 841.00 | | 100 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 103.00 | 596 475.00 | | 461 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 097.00 | 803 263.00 | | 679 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 876.00 | 406 754.00 | | 278 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 22.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 919.00 | |
GE Autres charges | | | 73 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 2 625.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 2 625.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 034.00 | -2 625.00 | | 6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 45 595.00 | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 555.00 | 1 459 424.00 | | 1 463 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 348.00 | 1 319 202.00 | | 1 392 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 206.00 | 140 221.00 | | 71 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 705.00 | | 63 473.00 | 553 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 611 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 392 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 944.00 | | 60 723.00 | 337 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | 2 750.00 | 16 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 086.00 | 64 919.00 | 269.00 | 111 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 5 556.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 404.00 | 59 363.00 | 269.00 | 99 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 356.00 | 93 129.00 | 182 227.00 | 275 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VP Divers | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 930.00 | 61 930.00 | 5 000.00 | 66 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 103.00 | 278 876.00 | 182 227.00 | 461 103.00 |