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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 28 349.00 | 21 651.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
AP Constructions | 35 250.00 | 5 536.00 | 29 714.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 338.00 | 106 915.00 | 27 423.00 | 134 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 115.00 | 150 931.00 | 151 184.00 | 302 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 883.00 | 291 731.00 | 401 151.00 | 692 883.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
CF Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 072.00 | 291 731.00 | 582 341.00 | 874 072.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 45 994.00 | | 46 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 198.00 | 50 134.00 | | 50 198.00 |
DL TOTAL (I) | 118 326.00 | 118 128.00 | | 118 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 267.00 | 241 247.00 | | 244 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 232.00 | 71 193.00 | | 107 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 72 193.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 306.00 | 93 452.00 | | 99 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 015.00 | 483 598.00 | | 464 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 341.00 | 601 726.00 | | 582 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 496.00 | 344 573.00 | | 281 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 28.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 929.00 | |
GE Autres charges | | | 50 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 14 075.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 173.00 | 1 634 581.00 | | 1 074 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 975.00 | 1 584 447.00 | | 1 023 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 198.00 | 50 134.00 | | 50 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 803.00 | 72 929.00 | | 218 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | 5 556.00 | | 22 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 009.00 | 67 373.00 | | 196 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 267.00 | 61 749.00 | 182 519.00 | 244 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 756.00 | 103 256.00 | 7 500.00 | 110 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 015.00 | 281 496.00 | 182 519.00 | 464 015.00 |