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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 33 904.00 | 16 096.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
AP Constructions | 35 250.00 | 7 935.00 | 27 316.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 271.00 | 116 706.00 | 17 565.00 | 134 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 143.00 | 188 888.00 | 113 255.00 | 302 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 843.00 | 347 433.00 | 345 409.00 | 692 843.00 |
BT Marchandises | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 942.00 | 347 433.00 | 588 509.00 | 935 942.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 326.00 | 46 128.00 | | 76 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 920.00 | 50 198.00 | | 106 920.00 |
DL TOTAL (I) | 205 246.00 | 118 326.00 | | 205 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 769.00 | 244 267.00 | | 182 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 083.00 | 107 232.00 | | 51 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 13 209.00 | | 56 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 597.00 | 99 306.00 | | 92 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 263.00 | 464 015.00 | | 383 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 509.00 | 582 341.00 | | 588 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 962.00 | 281 496.00 | | 358 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 895 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 674.00 | |
GE Autres charges | | | 45 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 604.00 | 1 074 173.00 | | 1 087 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 684.00 | 1 023 975.00 | | 980 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 920.00 | 50 198.00 | | 106 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 883.00 | | 4 507.00 | 692 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 692 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 471 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 704.00 | | 4 507.00 | 471 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 731.00 | 59 919.00 | 4 216.00 | 291 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 349.00 | 5 556.00 | | 28 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 383.00 | 54 363.00 | 4 216.00 | 263 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 769.00 | 158 468.00 | 24 301.00 | 182 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 729.00 | 12 229.00 | 7 500.00 | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 263.00 | 358 962.00 | 24 301.00 | 383 263.00 |