| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 22 793.00 | 27 207.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
AP Constructions | 26 606.00 | 3 184.00 | 23 422.00 | 26 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 105.00 | 83 647.00 | 48 458.00 | 132 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 896.00 | 109 178.00 | 191 717.00 | 300 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 618.00 | 218 803.00 | 461 815.00 | 680 618.00 |
BT Marchandises | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 910.00 | | 139 910.00 | 139 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 528.00 | 218 803.00 | 601 726.00 | 820 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 994.00 | 124 788.00 | | 45 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 134.00 | 71 206.00 | | 50 134.00 |
DL TOTAL (I) | 118 128.00 | 217 994.00 | | 118 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 247.00 | 275 356.00 | | 241 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 193.00 | 681.00 | | 71 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 84 455.00 | | 72 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 452.00 | 100 610.00 | | 93 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 598.00 | 461 103.00 | | 483 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 726.00 | 679 097.00 | | 601 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 573.00 | 278 876.00 | | 344 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 590 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 52.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 81 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 485.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 270.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | 182.00 | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 1 451.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 6 034.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 11 912.00 | | 14 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 581.00 | 1 463 555.00 | | 1 634 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 447.00 | 1 392 348.00 | | 1 584 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 134.00 | 71 206.00 | | 50 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 157.00 | | 101 628.00 | 611 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 168.00 | 680 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 168.00 | 459 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 647.00 | | 99 128.00 | 392 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | 2 500.00 | 19 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 736.00 | 67 154.00 | 24 087.00 | 175 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | 5 556.00 | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 498.00 | 61 598.00 | 24 087.00 | 158 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 247.00 | 102 221.00 | 139 025.00 | 241 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832.00 | 4 332.00 | 7 500.00 | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 598.00 | 344 573.00 | 139 025.00 | 483 598.00 |