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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 682.00 | 38 318.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
AP Constructions | 1 454.00 | 99.00 | 1 355.00 | 1 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 348.00 | 35 882.00 | 65 466.00 | 101 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 572.00 | 63 423.00 | 166 149.00 | 229 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 705.00 | 111 086.00 | 442 620.00 | 553 705.00 |
BT Marchandises | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 257 316.00 | | 257 316.00 | 257 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 643.00 | | 360 643.00 | 360 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 348.00 | 111 086.00 | 803 263.00 | 914 348.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 221.00 | 146 566.00 | | 140 221.00 |
DL TOTAL (I) | 206 788.00 | 166 566.00 | | 206 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 479.00 | 371 882.00 | | 308 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 295.00 | 88 382.00 | | 100 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 861.00 | 68 911.00 | | 76 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 841.00 | 135 738.00 | | 110 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 475.00 | 664 913.00 | | 596 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 263.00 | 831 479.00 | | 803 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 754.00 | 427 117.00 | | 406 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 419 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 651.00 | |
GE Autres charges | | | 73 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 17 113.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 17 113.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | -16 280.00 | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | 48 690.00 | | 45 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 424.00 | 1 822 858.00 | | 1 459 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 202.00 | 1 676 292.00 | | 1 319 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 221.00 | 146 566.00 | | 140 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 683.00 | | | 513 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 173.00 | | | 305 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 550.00 | 56 651.00 | 2 115.00 | 56 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 5 556.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 423.00 | 51 095.00 | 2 115.00 | 50 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 479.00 | 118 758.00 | 189 721.00 | 308 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VP Divers | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 053.00 | 18 053.00 | 5 000.00 | 23 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 475.00 | 406 754.00 | 189 721.00 | 596 475.00 |