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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 850.00 | 28 288.00 | 19 561.00 | 47 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 539.00 | 13 538.00 | 11 001.00 | 24 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 810.00 | 29 477.00 | 5 333.00 | 34 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 032.00 | 71 304.00 | 56 728.00 | 128 032.00 |
BP En cours de production de services | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BT Marchandises | 855 053.00 | 8 087.00 | 846 966.00 | 855 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 551.00 | 64 806.00 | 241 745.00 | 306 551.00 |
BZ Autres créances | 385 743.00 | | 385 743.00 | 385 743.00 |
CF Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 946.00 | 72 893.00 | 1 505 052.00 | 1 577 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 978.00 | 144 198.00 | 1 561 780.00 | 1 705 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 586.00 | 645 586.00 | | 645 586.00 |
DH Report à nouveau | -595 621.00 | -618 018.00 | | -595 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 766.00 | 22 396.00 | | 15 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 520.00 | 1 465.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 110 152.00 | 94 330.00 | | 110 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 752.00 | 1 678 326.00 | | 50 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 925.00 | 914 905.00 | | 679 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 197.00 | 69 206.00 | | 78 197.00 |
EA Autres dettes | 272 753.00 | 1 196.00 | | 272 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 628.00 | 2 684 734.00 | | 1 451 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 780.00 | 2 779 065.00 | | 1 561 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 032.00 | 2 674 839.00 | | 788 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 776.00 | 1 664 496.00 | | 19 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 197.00 | 90.00 | 1 881 287.00 | 1 881 197.00 |
FG Production vendue services | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 631.00 | 90.00 | 1 976 721.00 | 1 976 631.00 |
FM Production stockée | | | 7 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 24 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 18.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | 4 618.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 84 636.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 23 792.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 1 733.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 54 939.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | 29 697.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 853.00 | 3 278 027.00 | | 2 096 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 086.00 | 3 255 631.00 | | 2 081 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 766.00 | 22 396.00 | | 15 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 960.00 | | 20 072.00 | 107 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 128.00 | | 20 072.00 | 87 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 176.00 | 6 127.00 | | 65 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | 6 127.00 | | 65 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 465.00 | 589.00 | 534.00 | 1 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 234.00 | | 20 147.00 | 28 234.00 |
6T Sur comptes clients | 85 932.00 | 3 956.00 | 25 082.00 | 85 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 167.00 | 3 956.00 | 45 229.00 | 114 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 632.00 | 4 546.00 | 45 764.00 | 115 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | 45 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 925.00 | 679 925.00 | | 679 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
UX Autres créances clients | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
VB T. V. A. | 151 536.00 | | | 151 536.00 |
VC Groupe et associés | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 975.00 | 8 292.00 | 22 683.00 | 30 975.00 |
VI Groupe et associés | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 572.00 | | | 391 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 939.00 | 698 107.00 | 20 831.00 | 718 939.00 |
VW T.V.A. | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 628.00 | 788 032.00 | 293 595.00 | 1 451 628.00 |