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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 850.00 | 37 922.00 | 9 928.00 | 47 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 41 856.00 | 7 621.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 429.00 | 32 739.00 | 1 689.00 | 34 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 589.00 | 112 518.00 | 75 071.00 | 187 589.00 |
BP En cours de production de services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BT Marchandises | 676 376.00 | 6 127.00 | 670 248.00 | 676 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 315.00 | 6 551.00 | 169 763.00 | 176 315.00 |
BZ Autres créances | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CF Disponibilités | 448 063.00 | | 448 063.00 | 448 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 871.00 | 12 679.00 | 1 411 192.00 | 1 423 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 461.00 | 125 197.00 | 1 486 263.00 | 1 611 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 587.00 | 645 587.00 | | 645 587.00 |
DH Report à nouveau | -630 652.00 | -636 370.00 | | -630 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 475.00 | 5 718.00 | | -152 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 817.00 | 2 202.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | -92 824.00 | 60 036.00 | | -92 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 192.00 | 21 893.00 | | 13 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 023.00 | 381 211.00 | | 385 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 448.00 | 866 858.00 | | 489 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 832.00 | 97 541.00 | | 55 832.00 |
EA Autres dettes | 635 592.00 | 691 700.00 | | 635 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 088.00 | 2 059 204.00 | | 1 579 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 264.00 | 2 119 240.00 | | 1 486 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 786.00 | 981 133.00 | | 1 190 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 4 008.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 962.00 | 53 955.00 | 1 690 917.00 | 1 636 962.00 |
FG Production vendue services | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 285.00 | 53 955.00 | 1 782 240.00 | 1 728 285.00 |
FM Production stockée | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556.00 | 1 696.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 1 844.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 75.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 78.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 153.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 1 691.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 820.00 | 2 064 139.00 | | 1 855 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 296.00 | 2 058 421.00 | | 2 008 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 475.00 | 5 717.00 | | -152 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 590.00 | | | 187 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 465.00 | 9 054.00 | | 103 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 465.00 | 9 054.00 | | 103 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 202.00 | 172.00 | 557.00 | 2 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 178.00 | | 1 050.00 | 7 178.00 |
6T Sur comptes clients | 59 973.00 | | 53 422.00 | 59 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 151.00 | | 54 471.00 | 67 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 352.00 | 172.00 | 55 028.00 | 69 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 023.00 | | | 385 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 448.00 | 489 448.00 | | 489 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
UX Autres créances clients | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 043.00 | 9 764.00 | 3 279.00 | 13 043.00 |
VI Groupe et associés | 629 070.00 | 629 070.00 | | 629 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VP Divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 237.00 | 293 405.00 | 55 832.00 | 349 237.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 088.00 | 1 190 785.00 | 3 279.00 | 1 579 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |