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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 850.00 | 30 697.00 | 17 153.00 | 47 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 900.00 | 20 549.00 | 27 351.00 | 47 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 810.00 | 31 967.00 | 2 842.00 | 34 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 393.00 | 83 213.00 | 68 179.00 | 151 393.00 |
BP En cours de production de services | 2 888.00 | | 2 889.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 571 743.00 | 8 048.00 | 563 695.00 | 571 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 427.00 | 59 816.00 | 138 610.00 | 198 427.00 |
BZ Autres créances | 240 631.00 | | 240 631.00 | 240 631.00 |
CF Disponibilités | 268 097.00 | | 268 097.00 | 268 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 357.00 | 67 864.00 | 1 216 492.00 | 1 284 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 750.00 | 151 078.00 | 1 284 672.00 | 1 435 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 586.00 | 645 586.00 | | 645 586.00 |
DH Report à nouveau | -579 855.00 | -595 621.00 | | -579 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 958.00 | 15 766.00 | | -56 958.00 |
DK Provisions réglementées | 3 286.00 | 1 520.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 54 960.00 | 110 152.00 | | 54 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 721.00 | 50 752.00 | | 47 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 081.00 | 679 925.00 | | 598 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 482.00 | 78 197.00 | | 52 482.00 |
EA Autres dettes | 161 426.00 | 272 753.00 | | 161 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 712.00 | 1 451 628.00 | | 1 229 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 672.00 | 1 561 780.00 | | 1 284 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 639.00 | 788 032.00 | | 673 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | 19 776.00 | | 4 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 128.00 | | 1 784 128.00 | 1 784 128.00 |
FG Production vendue services | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 368.00 | | 1 896 368.00 | 1 896 368.00 |
FM Production stockée | | | -8 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 759.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 534.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 294.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 9.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931.00 | 589.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 599.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | 694.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 260.00 | 2 096 853.00 | | 1 929 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 218.00 | 2 081 086.00 | | 1 986 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 958.00 | 15 766.00 | | -56 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 032.00 | | 28 044.00 | 128 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 683.00 | 20 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 151 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | | 23 360.00 | 107 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 831.00 | | 4 683.00 | 20 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 304.00 | 11 909.00 | | 71 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 304.00 | 11 909.00 | | 71 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 520.00 | 1 931.00 | 165.00 | 1 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 087.00 | | 39.00 | 8 087.00 |
6T Sur comptes clients | 64 806.00 | 918.00 | 5 908.00 | 64 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 893.00 | 918.00 | 5 947.00 | 72 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 414.00 | 2 850.00 | 6 113.00 | 74 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 5 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 931.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 081.00 | 598 081.00 | | 598 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
UX Autres créances clients | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 859.00 | 14 418.00 | 28 441.00 | 42 859.00 |
VI Groupe et associés | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VP Divers | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 459.00 | 441 627.00 | 20 831.00 | 462 459.00 |
VW T.V.A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 712.00 | 673 639.00 | 186 073.00 | 1 229 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |