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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 850.00 | 40 330.00 | 7 519.00 | 47 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 47 632.00 | 1 846.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 929.00 | 35 171.00 | 25 757.00 | 60 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 089.00 | 123 134.00 | 90 955.00 | 214 089.00 |
BP En cours de production de services | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BT Marchandises | 449 307.00 | 4 091.00 | 445 215.00 | 449 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 590.00 | 6 551.00 | 254 039.00 | 260 590.00 |
BZ Autres créances | 142 748.00 | | 142 748.00 | 142 748.00 |
CF Disponibilités | 551 823.00 | | 551 823.00 | 551 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 854.00 | 10 643.00 | 1 400 211.00 | 1 410 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 944.00 | 133 777.00 | 1 491 166.00 | 1 624 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 586.00 | 645 586.00 | | 645 586.00 |
DH Report à nouveau | -783 128.00 | -630 652.00 | | -783 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 042.00 | -152 475.00 | | -152 042.00 |
DK Provisions réglementées | 605.00 | 1 816.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | -246 078.00 | -92 824.00 | | -246 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596.00 | 13 192.00 | | 3 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 873.00 | 385 023.00 | | 388 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 505.00 | 489 448.00 | | 616 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 145.00 | 55 832.00 | | 85 145.00 |
EA Autres dettes | 643 124.00 | 635 591.00 | | 643 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 245.00 | 1 579 088.00 | | 1 737 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 166.00 | 1 486 263.00 | | 1 491 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 371.00 | 1 190 785.00 | | 1 348 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 148.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 262.00 | 814.00 | 2 271 077.00 | 2 270 262.00 |
FG Production vendue services | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 834.00 | 814.00 | 2 422 648.00 | 2 421 834.00 |
FM Production stockée | | | -2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213.00 | 556.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 556.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 172.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 203.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | 353.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 199.00 | 1 855 820.00 | | 2 450 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 242.00 | 2 008 296.00 | | 2 602 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 042.00 | -152 475.00 | | -152 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 589.00 | | 26 500.00 | 187 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 758.00 | | 26 500.00 | 131 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 518.00 | 10 616.00 | | 112 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 518.00 | 10 616.00 | | 112 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 816.00 | 1.00 | 1 213.00 | 1 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 127.00 | | 2 036.00 | 6 127.00 |
6T Sur comptes clients | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 679.00 | | 2 036.00 | 12 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 496.00 | 1.00 | 3 249.00 | 14 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 873.00 | | | 388 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 505.00 | 616 505.00 | | 616 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
UX Autres créances clients | 252 754.00 | 252 754.00 | | 252 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 635 925.00 | 635 925.00 | | 635 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VP Divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 801.00 | 405 969.00 | 55 831.00 | 461 801.00 |
VW T.V.A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 245.00 | 1 348 371.00 | | 1 737 245.00 |