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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 850.00 | 35 513.00 | 12 336.00 | 47 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 478.00 | 35 517.00 | 13 960.00 | 49 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 429.00 | 32 433.00 | 1 995.00 | 34 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 589.00 | 103 465.00 | 84 124.00 | 187 589.00 |
BP En cours de production de services | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 1 361 812.00 | 7 177.00 | 1 354 634.00 | 1 361 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 458.00 | 59 973.00 | 350 485.00 | 410 458.00 |
BZ Autres créances | 268 915.00 | | 268 915.00 | 268 915.00 |
CF Disponibilités | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 265.00 | 67 150.00 | 2 035 115.00 | 2 102 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 855.00 | 170 615.00 | 2 119 239.00 | 2 289 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 587.00 | 645 587.00 | | 645 587.00 |
DH Report à nouveau | -636 370.00 | -636 813.00 | | -636 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718.00 | 443.00 | | 5 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 202.00 | 3 820.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 60 036.00 | 55 936.00 | | 60 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893.00 | 29 420.00 | | 21 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 211.00 | 377 437.00 | | 381 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 858.00 | 813 843.00 | | 866 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 541.00 | 80 466.00 | | 97 541.00 |
EA Autres dettes | 691 700.00 | 121 797.00 | | 691 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 204.00 | 1 422 963.00 | | 2 059 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 240.00 | 1 478 899.00 | | 2 119 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 133.00 | 908 371.00 | | 981 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 008.00 | 183.00 | | 4 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 092.00 | 44 827.00 | 1 793 919.00 | 1 749 092.00 |
FG Production vendue services | 241 184.00 | 956.00 | 242 140.00 | 241 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 276.00 | 45 783.00 | 2 036 059.00 | 1 990 276.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 681.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 697.00 | 204.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 885.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 200.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 737.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 260.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -375.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 139.00 | 2 270 853.00 | | 2 064 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 421.00 | 2 270 410.00 | | 2 058 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 718.00 | 443.00 | | 5 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 012.00 | | 36 578.00 | 151 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 180.00 | | 1 578.00 | 130 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | 35 000.00 | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 428.00 | 10 037.00 | | 93 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 428.00 | 10 037.00 | | 93 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 820.00 | 79.00 | 1 697.00 | 3 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 590.00 | 588.00 | | 6 590.00 |
6T Sur comptes clients | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 563.00 | 588.00 | | 66 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 382.00 | 667.00 | 1 697.00 | 70 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | 1 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 211.00 | | | 381 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 858.00 | 866 858.00 | | 866 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
UX Autres créances clients | 338 710.00 | 338 710.00 | | 338 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VB T. V. A. | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 885.00 | 9 710.00 | 8 175.00 | 17 885.00 |
VI Groupe et associés | 688 684.00 | | 688 684.00 | 688 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 323.00 | 684 491.00 | 55 832.00 | 740 323.00 |
VW T.V.A. | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 204.00 | 981 133.00 | 696 859.00 | 2 059 204.00 |