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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 850.00 | 33 105.00 | 14 745.00 | 47 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 900.00 | 28 263.00 | 19 636.00 | 47 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 429.00 | 32 058.00 | 2 370.00 | 34 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 012.00 | 93 427.00 | 57 584.00 | 151 012.00 |
BP En cours de production de services | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BT Marchandises | 759 537.00 | 6 589.00 | 752 947.00 | 759 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 595.00 | 59 973.00 | 417 622.00 | 477 595.00 |
BZ Autres créances | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
CF Disponibilités | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 877.00 | 66 562.00 | 1 421 314.00 | 1 487 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 889.00 | 159 990.00 | 1 478 899.00 | 1 638 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 586.00 | 645 586.00 | | 645 586.00 |
DH Report à nouveau | -636 813.00 | -579 855.00 | | -636 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | -56 958.00 | | 442.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | 3 286.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 55 936.00 | 54 960.00 | | 55 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 420.00 | 47 721.00 | | 29 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 437.00 | 370 000.00 | | 377 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 842.00 | 598 081.00 | | 813 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 466.00 | 52 482.00 | | 80 466.00 |
EA Autres dettes | 121 796.00 | 161 426.00 | | 121 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 962.00 | 1 229 712.00 | | 1 422 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 899.00 | 1 284 672.00 | | 1 478 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 370.00 | 673 639.00 | | 908 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 4 861.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 657.00 | 1 245.00 | 2 007 902.00 | 2 006 657.00 |
FG Production vendue services | 227 280.00 | 1 250.00 | 228 530.00 | 227 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 937.00 | 2 495.00 | 2 236 432.00 | 2 233 937.00 |
FM Production stockée | | | 4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 4.00 | | 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 170.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 231.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 1 931.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 163.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -1 993.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -600.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 852.00 | 1 929 260.00 | | 2 270 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 409.00 | 1 986 218.00 | | 2 270 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | -56 958.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 393.00 | | 8 544.00 | 151 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 544.00 | 381.00 | 151 012.00 | 8 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 381.00 | 130 180.00 | 8 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 561.00 | | 8 544.00 | 130 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 213.00 | 10 595.00 | 381.00 | 83 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 213.00 | 10 595.00 | 381.00 | 83 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286.00 | 737.00 | 204.00 | 3 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 048.00 | | 1 458.00 | 8 048.00 |
6T Sur comptes clients | 59 816.00 | 361.00 | 205.00 | 59 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 864.00 | 361.00 | 1 663.00 | 67 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 151.00 | 1 098.00 | 1 867.00 | 71 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 1 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 437.00 | | | 377 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 842.00 | 813 842.00 | | 813 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
UX Autres créances clients | 405 847.00 | 405 847.00 | | 405 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VC Groupe et associés | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237.00 | 11 352.00 | 17 884.00 | 29 237.00 |
VI Groupe et associés | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 654.00 | 671 822.00 | 20 831.00 | 692 654.00 |
VW T.V.A. | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 962.00 | 908 370.00 | 137 154.00 | 1 422 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |