| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 746.00 | 117 070.00 | 85 675.00 | 202 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 118.00 | 202 939.00 | 1 956 179.00 | 2 159 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 278.00 | 98.00 | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 666.00 | 806 804.00 | 356 862.00 | 1 163 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 344.00 | 419 099.00 | 144 245.00 | 563 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 847.00 | | 918 847.00 | 918 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BF Prêts | 762 077.00 | 386 683.00 | 375 394.00 | 762 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 065.00 | 2 072 177.00 | 4 124 888.00 | 6 197 065.00 |
BT Marchandises | 1 934 432.00 | | 1 934 432.00 | 1 934 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 760.00 | 521 642.00 | 1 920 118.00 | 2 441 760.00 |
BZ Autres créances | 894 397.00 | | 894 397.00 | 894 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 640.00 | 295 360.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 252 584.00 | | 1 252 584.00 | 1 252 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 283.00 | 526 282.00 | 6 363 001.00 | 6 889 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 348.00 | 2 598 459.00 | 10 487 889.00 | 13 086 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 695.00 | | | 465 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 753.00 | | | 634 753.00 |
CU Autres participations | 314 873.00 | 130 304.00 | 184 569.00 | 314 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 948 851.00 | 4 685 913.00 | | 4 948 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 778.00 | 412 562.00 | | 399 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 145.00 | 5 991 992.00 | | 6 242 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 461.00 | 90 455.00 | | 18 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 461.00 | 90 455.00 | | 18 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 260.00 | 339 784.00 | | 208 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 533.00 | 92 895.00 | | 114 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 911.00 | 2 968 472.00 | | 2 696 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 234.00 | 1 040 688.00 | | 976 234.00 |
EA Autres dettes | 231 345.00 | 234 829.00 | | 231 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 283.00 | 4 676 668.00 | | 4 227 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 889.00 | 10 759 114.00 | | 10 487 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 057.00 | 4 471 726.00 | | 4 143 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | 2 680.00 | | 3 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 856 342.00 | | 17 856 342.00 | 17 856 342.00 |
FG Production vendue services | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 100 260.00 | | 18 100 260.00 | 18 100 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 513 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 109 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 906 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 832.00 | 36 774.00 | | 39 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 535.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 55 281.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 754.00 | 135 375.00 | | 26 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 968.00 | 108 010.00 | | 105 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 831.00 | 58 745.00 | | 19 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 062.00 | 11 400.00 | | 20 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 861.00 | 178 156.00 | | 145 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 107.00 | -42 781.00 | | -119 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 929.00 | 12 611.00 | | 20 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 894.00 | 47 226.00 | | 66 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 668 674.00 | 19 065 636.00 | | 18 668 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 268 896.00 | 18 653 075.00 | | 18 268 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 778.00 | 412 562.00 | | 399 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 881.00 | 83 996.00 | | 169 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 295.00 | | 260 390.00 | 6 301 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 316.00 | 2 098 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 619.00 | 6 197 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 150.00 | 2 361 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 153.00 | 1 736 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 145.00 | | 17 868.00 | 2 354 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 766.00 | | 140 865.00 | 1 751 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 384.00 | | 101 656.00 | 2 195 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 392.00 | 214 561.00 | 149 702.00 | 1 287 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 324.00 | 14 746.00 | | 102 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 067.00 | 199 815.00 | 149 702.00 | 1 185 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 794 040.00 | 1 030 230.00 | 957 450.00 | 3 794 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 455.00 | | 71 994.00 | 90 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
6T Sur comptes clients | 709 472.00 | 50 608.00 | 238 437.00 | 709 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 227.00 | | 16 588.00 | 21 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 042.00 | 163 934.00 | 350 769.00 | 1 433 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 497.00 | 163 934.00 | 422 763.00 | 1 523 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 608.00 | 323 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 327.00 | 99 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 911.00 | 2 696 911.00 | | 2 696 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 456.00 | 426 456.00 | | 426 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 520.00 | 339 520.00 | | 339 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 847.00 | | | 918 847.00 |
UP Prêts | 762 077.00 | 762 077.00 | | 762 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 760.00 | | | 2 441 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 256.00 | 121 031.00 | 84 226.00 | 205 256.00 |
VI Groupe et associés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
VP Divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 020.00 | | | 715 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 493.00 | 3 619 892.00 | 1 553 600.00 | 5 173 493.00 |
VW T.V.A. | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 283.00 | 4 143 057.00 | 84 226.00 | 4 227 283.00 |