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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 604.00 | 169 702.00 | 78 902.00 | 248 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 313 581.00 | 202 939.00 | 2 110 642.00 | 2 313 581.00 |
AN Terrains | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 159.00 | 1 110 770.00 | 377 390.00 | 1 488 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 655.00 | 595 770.00 | 288 885.00 | 884 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 798 710.00 | | 798 710.00 | 798 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BF Prêts | 350 383.00 | 191 082.00 | 159 302.00 | 350 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 037.00 | 2 479 264.00 | 3 960 774.00 | 6 440 037.00 |
BT Marchandises | 2 897 884.00 | 13 120.00 | 2 884 764.00 | 2 897 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 936.00 | 339 443.00 | 2 302 494.00 | 2 641 936.00 |
BZ Autres créances | 1 794 928.00 | | 1 794 928.00 | 1 794 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 465 932.00 | | 1 465 932.00 | 1 465 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 549.00 | 352 563.00 | 10 541 986.00 | 10 894 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 334 586.00 | 2 831 826.00 | 14 502 759.00 | 17 334 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 280.00 | | | 417 280.00 |
CU Autres participations | 314 602.00 | 199 625.00 | 114 977.00 | 314 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 799 015.00 | 6 568 532.00 | | 6 799 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 141.00 | 230 483.00 | | 274 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 966 673.00 | 7 692 532.00 | | 7 966 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 589.00 | 42 857.00 | | 33 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 589.00 | 42 857.00 | | 33 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 269.00 | 1 885 085.00 | | 1 183 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 787.00 | 31 734.00 | | 26 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 578.00 | 568 827.00 | | 3 362 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 128.00 | 784 657.00 | | 1 113 128.00 |
EA Autres dettes | 816 735.00 | 839 196.00 | | 816 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 498.00 | 4 109 499.00 | | 6 502 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 502 759.00 | 11 844 888.00 | | 14 502 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 054.00 | 3 879 163.00 | | 5 544 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 060 196.00 | | 15 060 196.00 | 15 060 196.00 |
FG Production vendue services | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 194 205.00 | | 15 194 205.00 | 15 194 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 627 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 968 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 327.00 | 96 921.00 | | 54 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 1 928.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 859.00 | 14 033.00 | | 27 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 343.00 | 15 961.00 | | 28 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 986.00 | 9 471.00 | | 18 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 684.00 | 603.00 | | 89 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 362.00 | 8 385.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 031.00 | 18 459.00 | | 115 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 688.00 | -2 498.00 | | -86 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 124.00 | 18 633.00 | | -7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 877 774.00 | 14 367 071.00 | | 16 877 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 603 633.00 | 14 136 587.00 | | 16 603 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 141.00 | 230 483.00 | | 274 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 172.00 | 17 545.00 | | 59 172.00 |