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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 51 260.00 | 6 260.00 | 45 000.00 | 51 260.00 |
AP Constructions | 519 657.00 | 310 298.00 | 209 359.00 | 519 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 317.00 | 323 436.00 | 5 881.00 | 329 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 697.00 | 73 139.00 | 3 557.00 | 76 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | 2 993.00 | 2 353.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 575.00 | 749 209.00 | 276 365.00 | 1 025 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BP En cours de production de services | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BT Marchandises | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 524.00 | 2 040.00 | 279 484.00 | 281 524.00 |
BZ Autres créances | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CF Disponibilités | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 492.00 | 2 040.00 | 454 452.00 | 456 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 067.00 | 751 249.00 | 730 818.00 | 1 482 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DL TOTAL (I) | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 099.00 | | | 385 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 818.00 | | | 730 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 099.00 | | | 385 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 567.00 | 790.00 | 541 357.00 | 540 567.00 |
FD Production vendue biens | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
FG Production vendue services | 979 069.00 | 267.00 | 979 336.00 | 979 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 243.00 | 1 057.00 | 1 526 300.00 | 1 525 243.00 |
FM Production stockée | | | -347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 959.00 | | | 1 634 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 582.00 | | | 1 587 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 960.00 | | | 1 043 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 318.00 | | | 995 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 192.00 | 19 128.00 | 20 104.00 | 747 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 112.00 | 19 128.00 | 20 104.00 | 714 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | | 71 500.00 | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 500.00 | | 71 500.00 | 148 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 495.00 | 346 428.00 | 1 067.00 | 347 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 100.00 | 385 100.00 | | 385 100.00 |