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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 51 260.00 | 6 260.00 | 45 000.00 | 51 260.00 |
AP Constructions | 519 657.00 | 337 039.00 | 182 618.00 | 519 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 418.00 | 327 859.00 | 558.00 | 328 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 861.00 | 61 531.00 | 9 330.00 | 70 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | 3 245.00 | 2 102.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 397.00 | 764 573.00 | 249 824.00 | 1 014 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BP En cours de production de services | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BT Marchandises | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 850.00 | 23 537.00 | 438 313.00 | 461 850.00 |
BZ Autres créances | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
CF Disponibilités | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 007.00 | 23 537.00 | 651 469.00 | 675 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 404.00 | 788 111.00 | 901 293.00 | 1 689 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
DL TOTAL (I) | 407 273.00 | | | 407 273.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 966.00 | | | 257 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 620.00 | | | 464 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 293.00 | | | 901 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 620.00 | | | 464 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 181.00 | | 837 181.00 | 837 181.00 |
FD Production vendue biens | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
FG Production vendue services | 1 213 829.00 | | 1 213 829.00 | 1 213 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 665.00 | | 2 067 665.00 | 2 067 665.00 |
FM Production stockée | | | -2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 648.00 | | | 2 086 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 606.00 | | | 1 978 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 402.00 | | 8 082.00 | 1 024 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 1 014 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 37 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 397.00 | 970 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 514.00 | | 8 082.00 | 979 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 240.00 | 18 823.00 | 12 735.00 | 755 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 327.00 | | 690.00 | 29 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 913.00 | 18 823.00 | 12 045.00 | 725 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 400.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 400.00 | | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 967.00 | 257 967.00 | | 257 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 461 851.00 | 461 851.00 | | 461 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 253.00 | 200 253.00 | | 200 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 737.00 | 554 670.00 | 1 067.00 | 555 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 620.00 | 464 620.00 | | 464 620.00 |