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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 51 260.00 | 6 260.00 | 45 000.00 | 51 260.00 |
AP Constructions | 519 657.00 | 361 983.00 | 157 674.00 | 519 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 372.00 | 328 451.00 | 921.00 | 329 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 749.00 | 71 659.00 | 4 090.00 | 75 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | 3 416.00 | 1 930.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 239.00 | 800 408.00 | 219 831.00 | 1 020 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BP En cours de production de services | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BT Marchandises | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 625.00 | 3 482.00 | 298 143.00 | 301 625.00 |
BZ Autres créances | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
CF Disponibilités | 125 789.00 | | 125 789.00 | 125 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 357.00 | 3 482.00 | 561 875.00 | 565 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 597.00 | 803 890.00 | 781 706.00 | 1 585 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 328 960.00 | | | 328 960.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 645.00 | | | 420 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 706.00 | | | 781 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 645.00 | | | 320 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 669.00 | 3 362.00 | 618 031.00 | 614 669.00 |
FD Production vendue biens | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
FG Production vendue services | 852 898.00 | 8 161.00 | 861 059.00 | 852 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 240.00 | 11 523.00 | 1 497 763.00 | 1 486 240.00 |
FM Production stockée | | | -1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 296.00 | | | 1 512 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 827.00 | | | 1 491 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 198.00 | | 7 727.00 | 1 018 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 1 020 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 976 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 999.00 | | 7 727.00 | 973 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 061.00 | 18 143.00 | 213.00 | 779 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 424.00 | 18 143.00 | 213.00 | 750 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | 7 500.00 | 2 700.00 | 27 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 7 500.00 | 2 700.00 | 27 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 110.00 | 156 110.00 | | 156 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 767.00 | 383 699.00 | 1 067.00 | 384 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 646.00 | 320 646.00 | 100 000.00 | 420 646.00 |