| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
AH Fonds commercial | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
AN Terrains | 51 260.00 | 6 260.00 | 45 000.00 | 51 260.00 |
AP Constructions | 519 657.00 | 323 690.00 | 195 967.00 | 519 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 418.00 | 325 484.00 | 2 934.00 | 328 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 177.00 | 70 477.00 | 9 699.00 | 80 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | 2 790.00 | 2 556.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 402.00 | 758 030.00 | 266 371.00 | 1 024 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BP En cours de production de services | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BT Marchandises | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 469.00 | 21 569.00 | 312 899.00 | 334 469.00 |
BZ Autres créances | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
CF Disponibilités | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 557.00 | 21 569.00 | 595 988.00 | 617 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 960.00 | 779 600.00 | 862 360.00 | 1 641 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DL TOTAL (I) | 409 230.00 | | | 409 230.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
EA Autres dettes | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 129.00 | | | 424 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 360.00 | | | 862 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 129.00 | | | 424 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 460.00 | | 779 460.00 | 779 460.00 |
FD Production vendue biens | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
FG Production vendue services | 1 101 816.00 | | 1 101 816.00 | 1 101 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 984.00 | | 1 896 985.00 | 1 896 984.00 |
FM Production stockée | | | 2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 402.00 | | | 1 998 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 889.00 | | | 1 857 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 575.00 | | | 1 025 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 933.00 | | | 976 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 215.00 | 17 964.00 | 8 939.00 | 746 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | 3 753.00 | 33 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 135.00 | 17 964.00 | 5 186.00 | 713 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 185.00 | 205 185.00 | | 205 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VP Divers | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 791.00 | 199 791.00 | | 199 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 342.00 | 472 275.00 | 1 067.00 | 473 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 129.00 | 424 129.00 | | 424 129.00 |