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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 51 260.00 | 6 260.00 | 45 000.00 | 51 260.00 |
AP Constructions | 519 657.00 | 374 534.00 | 145 123.00 | 519 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 496.00 | 328 865.00 | 630.00 | 329 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 052.00 | 73 341.00 | 13 711.00 | 87 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 233.00 | 811 639.00 | 215 593.00 | 1 027 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BP En cours de production de services | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BT Marchandises | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 156.00 | 3 758.00 | 273 398.00 | 277 156.00 |
BZ Autres créances | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CF Disponibilités | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 882.00 | 3 758.00 | 522 124.00 | 525 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 115.00 | 815 398.00 | 737 717.00 | 1 553 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 317 871.00 | | | 317 871.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 977.00 | | | 211 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 845.00 | | | 416 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 717.00 | | | 737 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 971.00 | | | 368 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 044.00 | 11 915.00 | 586 959.00 | 575 044.00 |
FD Production vendue biens | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
FG Production vendue services | 932 712.00 | 1 135.00 | 933 847.00 | 932 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 430.00 | 13 050.00 | 1 543 480.00 | 1 530 430.00 |
FM Production stockée | | | -3 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 373.00 | | | 1 579 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 462.00 | | | 1 570 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 239.00 | | 15 221.00 | 1 020 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 433.00 | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 227.00 | 1 027 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 987 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 041.00 | | 15 221.00 | 976 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 991.00 | 18 443.00 | 3 794.00 | 796 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 354.00 | 18 443.00 | 3 794.00 | 768 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | | 29 100.00 | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 100.00 | | 29 100.00 | 32 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 277 156.00 | 277 156.00 | | 277 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 874.00 | 26 551.00 | 31 323.00 | 57 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 644.00 | 10 414.00 | 98 230.00 | 108 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 874.00 | 307 577.00 | 99 297.00 | 406 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 294.00 | 368 971.00 | 31 323.00 | 400 294.00 |