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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 51 260.00 | 6 260.00 | 45 000.00 | 51 260.00 |
AP Constructions | 519 657.00 | 349 396.00 | 170 260.00 | 519 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 418.00 | 328 099.00 | 318.00 | 328 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 661.00 | 66 667.00 | 7 994.00 | 74 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | 3 694.00 | 1 653.00 | 5 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 197.00 | 782 755.00 | 235 441.00 | 1 018 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BP En cours de production de services | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BT Marchandises | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 924.00 | 1 303.00 | 266 621.00 | 267 924.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CF Disponibilités | 133 894.00 | | 133 894.00 | 133 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 015.00 | 1 303.00 | 521 711.00 | 523 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 212.00 | 784 059.00 | 757 153.00 | 1 541 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 328 491.00 | | | 328 491.00 |
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 362.00 | | | 401 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 153.00 | | | 757 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 362.00 | | | 401 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 139.00 | 11 268.00 | 878 407.00 | 867 139.00 |
FD Production vendue biens | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FG Production vendue services | 958 828.00 | 16 669.00 | 975 497.00 | 958 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 981.00 | 27 937.00 | 1 855 918.00 | 1 827 981.00 |
FM Production stockée | | | 8 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 21 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 582.00 | | | 1 889 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 363.00 | | | 1 868 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 397.00 | | 5 500.00 | 1 014 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 018 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 973 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 198.00 | | 5 500.00 | 970 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 328.00 | 18 541.00 | 807.00 | 761 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 691.00 | 18 541.00 | 807.00 | 732 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | | 2 100.00 | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | | 2 100.00 | 29 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 681.00 | 235 681.00 | | 235 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 823.00 | 327 756.00 | 1 067.00 | 328 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 362.00 | 401 362.00 | | 401 362.00 |