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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 513.00 | 4 512.00 | 90 001.00 | 94 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 898.00 | 35 373.00 | 3 525.00 | 38 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 663.00 | 62 977.00 | 15 686.00 | 78 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 200.00 | 107 322.00 | 124 878.00 | 232 200.00 |
BP En cours de production de services | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 2 343 604.00 | 38 678.00 | 2 304 926.00 | 2 343 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 327.00 | 16 443.00 | 698 884.00 | 715 327.00 |
BZ Autres créances | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
CF Disponibilités | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 288.00 | 55 121.00 | 3 548 167.00 | 3 603 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 488.00 | 162 443.00 | 3 673 045.00 | 3 835 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 937.00 | 12 880.00 | | 12 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 5 933.00 | 4 849.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 248.00 | 1 141.00 | | 77 248.00 |
DL TOTAL (I) | 382 658.00 | 305 410.00 | | 382 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 186.00 | 102 912.00 | | 100 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 395.00 | 49 870.00 | | 50 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 877.00 | 365 696.00 | | 355 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 455.00 | 1 684 527.00 | | 2 544 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 323.00 | 123 555.00 | | 173 323.00 |
EA Autres dettes | 62 450.00 | 48 215.00 | | 62 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 7 859.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 387.00 | 2 382 634.00 | | 3 290 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 045.00 | 2 688 044.00 | | 3 673 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 472 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 603 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 295 785.00 | |
FM Production stockée | | | -2 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 742.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | 742.00 | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 887.00 | 652.00 | | 17 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 494.00 | 652.00 | | 23 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 010.00 | 90.00 | | -16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 111.00 | 5 086 325.00 | | 6 354 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 863.00 | 5 085 185.00 | | 6 276 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 248.00 | 1 141.00 | | 77 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 580.00 | 38 325.00 | 2 583.00 | 71 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 1 503.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 111.00 | 36 823.00 | 2 583.00 | 64 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 455.00 | 2 544 455.00 | | 2 544 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 646.00 | | | 695 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VB T. V. A. | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 156.00 | | | 288 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 980.00 | 1 167 980.00 | 12 000.00 | 1 179 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 510.00 | 2 834 510.00 | 100 000.00 | 2 934 510.00 |