| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 513.00 | 7 513.00 | 87 000.00 | 94 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 408 714.00 | 163 306.00 | 245 408.00 | 408 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 292.00 | 61 939.00 | 29 353.00 | 91 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 493.00 | 82 401.00 | 29 092.00 | 111 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 472.00 | 319 619.00 | 402 853.00 | 722 472.00 |
BP En cours de production de services | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BT Marchandises | 2 335 674.00 | 149 504.00 | 2 186 170.00 | 2 335 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 501.00 | 8 195.00 | 351 306.00 | 359 501.00 |
BZ Autres créances | 252 224.00 | | 252 224.00 | 252 224.00 |
CF Disponibilités | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 689.00 | 157 699.00 | 3 097 990.00 | 3 255 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 161.00 | 477 318.00 | 3 500 843.00 | 3 978 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 664 156.00 | 573 209.00 | | 664 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 080.00 | 90 947.00 | | 88 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 983.00 | 67 833.00 | | 58 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 260.00 | 1 047 030.00 | | 1 126 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 463.00 | 220 114.00 | | 148 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 035.00 | 7 042.00 | | 182 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 352.00 | 357 752.00 | | 152 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 850.00 | 2 420 268.00 | | 1 681 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 976.00 | 132 048.00 | | 194 976.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 23 701.00 | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 583.00 | 3 160 924.00 | | 2 374 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 843.00 | 4 207 954.00 | | 3 500 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 577 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 713 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 548 841.00 | |
FM Production stockée | | | 38 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 999 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 132.00 | 2 784.00 | | 22 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | 9 142.00 | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 982.00 | 11 926.00 | | 30 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 890.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 890.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 208.00 | 11 036.00 | | 29 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 455.00 | 35 229.00 | | 32 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 757.00 | 7 753 210.00 | | 8 806 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 677.00 | 7 662 263.00 | | 8 718 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 080.00 | 90 947.00 | | 88 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 598.00 | | 29 874.00 | 692 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 625.00 | | 29 874.00 | 581 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 107.00 | 57 511.00 | | 262 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 134.00 | 57 511.00 | | 250 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 850.00 | 1 681 850.00 | | 1 681 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 667.00 | 349 667.00 | | 349 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 463.00 | 132 866.00 | 15 597.00 | 148 463.00 |
VI Groupe et associés | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 461.00 | 615 461.00 | 12 000.00 | 627 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 231.00 | 2 206 634.00 | 15 597.00 | 2 222 231.00 |