| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 513.00 | 7 513.00 | 87 000.00 | 94 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 408 714.00 | 122 061.00 | 286 653.00 | 408 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 321.00 | 51 172.00 | 35 149.00 | 86 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 76 902.00 | 9 689.00 | 86 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 598.00 | 262 107.00 | 430 491.00 | 692 598.00 |
BP En cours de production de services | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
BT Marchandises | 2 568 144.00 | 140 250.00 | 2 427 895.00 | 2 568 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 774.00 | 10 311.00 | 567 463.00 | 577 774.00 |
BZ Autres créances | 433 075.00 | | 433 075.00 | 433 075.00 |
CF Disponibilités | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 024.00 | 150 560.00 | 3 777 463.00 | 3 928 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 622.00 | 412 668.00 | 4 207 954.00 | 4 620 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 573 209.00 | 420 751.00 | | 573 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 947.00 | 152 458.00 | | 90 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 833.00 | 76 683.00 | | 67 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 030.00 | 964 933.00 | | 1 047 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 114.00 | 304 442.00 | | 220 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 112 042.00 | | 7 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 752.00 | 717 304.00 | | 357 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 268.00 | 2 467 035.00 | | 2 420 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 048.00 | 294 492.00 | | 132 048.00 |
EA Autres dettes | 23 701.00 | 162 761.00 | | 23 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 160 924.00 | 4 064 588.00 | | 3 160 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 954.00 | 5 029 521.00 | | 4 207 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 700 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 730 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 596 945.00 | |
FM Production stockée | | | 30 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 873 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 1 440.00 | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 142.00 | 41 826.00 | | 9 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 926.00 | 43 266.00 | | 11 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 8 990.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 38 466.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | 4 800.00 | | 11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | 58 705.00 | | 35 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 210.00 | 10 112 594.00 | | 7 753 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 263.00 | 9 960 136.00 | | 7 662 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 947.00 | 152 458.00 | | 90 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 821.00 | | 31 277.00 | 661 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 692 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 581 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 848.00 | | 31 277.00 | 550 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 579.00 | 51 028.00 | 500.00 | 211 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 606.00 | 51 028.00 | 500.00 | 199 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 268.00 | 2 420 268.00 | | 2 420 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 048.00 | 132 048.00 | | 132 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 401.00 | 565 401.00 | | 565 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 114.00 | 171 669.00 | 48 445.00 | 220 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VP Divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 465.00 | 324 465.00 | | 324 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 245.00 | 1 014 245.00 | 12 000.00 | 1 026 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 172.00 | 2 754 728.00 | 48 445.00 | 2 803 172.00 |