| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 513.00 | 6 014.00 | 88 498.00 | 94 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 316 468.00 | 7 200.00 | 309 268.00 | 316 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 088.00 | 36 778.00 | 11 310.00 | 48 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 163.00 | 72 434.00 | 6 729.00 | 79 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 691.00 | 126 886.00 | 427 806.00 | 554 691.00 |
BP En cours de production de services | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BT Marchandises | 2 495 937.00 | 64 520.00 | 2 431 417.00 | 2 495 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 927.00 | 2 018.00 | 1 454 910.00 | 1 456 927.00 |
BZ Autres créances | 493 451.00 | | 493 451.00 | 493 451.00 |
CF Disponibilités | 219 947.00 | | 219 947.00 | 219 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 559.00 | 66 538.00 | 4 636 021.00 | 4 702 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 250.00 | 193 423.00 | 5 063 827.00 | 5 257 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 799.00 | 12 937.00 | | 16 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 79 319.00 | 5 933.00 | | 79 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 023.00 | 77 248.00 | | 161 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
DL TOTAL (I) | 623 056.00 | 382 658.00 | | 623 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 575.00 | 100 186.00 | | 300 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | 50 395.00 | | 8 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991 963.00 | 355 877.00 | | 991 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 695.00 | 2 544 455.00 | | 2 710 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 502.00 | 173 323.00 | | 236 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
EA Autres dettes | 49 250.00 | 62 450.00 | | 49 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 024.00 | 3 700.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 770.00 | 3 290 387.00 | | 4 440 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 827.00 | 3 673 045.00 | | 5 063 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 102 438.00 | | 7 102 438.00 | 7 102 438.00 |
FD Production vendue biens | 226 723.00 | | 226 723.00 | 226 723.00 |
FG Production vendue services | 741 862.00 | 35 117.00 | 776 979.00 | 741 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 023.00 | 35 117.00 | 8 106 140.00 | 8 071 023.00 |
FM Production stockée | | | 19 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 520.00 | |
GE Autres charges | | | 16 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 721.00 | 7 190.00 | | 187 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 721.00 | 7 485.00 | | 187 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 473.00 | 17 887.00 | | 18 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 096.00 | 5 607.00 | | 177 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 570.00 | 23 494.00 | | 195 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 848.00 | -16 010.00 | | -7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 909.00 | 6 354 111.00 | | 8 410 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 249 886.00 | 6 276 863.00 | | 8 249 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 023.00 | 77 248.00 | | 161 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 322.00 | 19 564.00 | | 107 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 1 503.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | 18 062.00 | | 98 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 695.00 | 2 710 695.00 | | 2 710 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 489.00 | | | 1 454 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 575.00 | 139 918.00 | 151 031.00 | 300 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 502.00 | 236 502.00 | | 236 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 602.00 | | | 404 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 902.00 | 1 957 902.00 | 12 000.00 | 1 969 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 807.00 | 3 288 151.00 | 151 031.00 | 3 448 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |