| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 513.00 | 7 513.00 | 87 000.00 | 94 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 408 714.00 | 39 572.00 | 369 142.00 | 408 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 40 438.00 | 14 560.00 | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 211.00 | 70 429.00 | 16 781.00 | 87 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 894.00 | 162 412.00 | 499 483.00 | 661 894.00 |
BP En cours de production de services | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BT Marchandises | 3 181 246.00 | 69 734.00 | 3 111 513.00 | 3 181 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 320.00 | 5 533.00 | 965 787.00 | 971 320.00 |
BZ Autres créances | 660 654.00 | | 660 654.00 | 660 654.00 |
CF Disponibilités | 492 952.00 | | 492 952.00 | 492 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 749.00 | 75 266.00 | 5 274 483.00 | 5 349 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 644.00 | 237 678.00 | 5 773 966.00 | 6 011 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 850.00 | 16 799.00 | | 24 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 232 291.00 | 79 319.00 | | 232 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 111.00 | 161 023.00 | | 192 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 875.00 | 79 375.00 | | 71 875.00 |
DL TOTAL (I) | 807 667.00 | 623 056.00 | | 807 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 726.00 | 300 575.00 | | 260 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 8 782.00 | | 7 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 757.00 | 991 963.00 | | 774 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 179.00 | 2 710 695.00 | | 3 595 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 937.00 | 236 502.00 | | 241 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 980.00 | | |
EA Autres dettes | 81 460.00 | 49 250.00 | | 81 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 197.00 | 11 024.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 298.00 | 4 440 770.00 | | 4 966 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 966.00 | 5 063 827.00 | | 5 773 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 201 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 900 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 347 800.00 | |
FM Production stockée | | | 7 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 404 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 249.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 656.00 | 187 721.00 | | 20 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 670.00 | 187 721.00 | | 22 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 18 473.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 256.00 | 177 096.00 | | 11 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 177.00 | 195 570.00 | | 12 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 493.00 | -7 848.00 | | 10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 144.00 | 8 410 909.00 | | 9 458 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 033.00 | 8 249 886.00 | | 9 266 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 111.00 | 161 023.00 | | 192 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 691.00 | | 124 419.00 | 554 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 661 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | 550 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 719.00 | | 124 419.00 | 443 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 886.00 | 41 486.00 | 5 960.00 | 126 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 1 498.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 411.00 | 39 988.00 | 5 960.00 | 116 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 179.00 | 3 595 179.00 | | 3 595 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 726.00 | 140 304.00 | 120 421.00 | 260 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 541.00 | 4 071 120.00 | 120 421.00 | 4 191 541.00 |