| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 513.00 | 7 513.00 | 87 000.00 | 94 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AP Constructions | 408 714.00 | 80 817.00 | 327 897.00 | 408 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 044.00 | 44 495.00 | 10 549.00 | 55 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 091.00 | 74 295.00 | 12 796.00 | 87 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 821.00 | 211 579.00 | 450 242.00 | 661 821.00 |
BP En cours de production de services | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BT Marchandises | 2 994 996.00 | 93 139.00 | 2 901 857.00 | 2 994 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 221.00 | 12 630.00 | 1 033 590.00 | 1 046 221.00 |
BZ Autres créances | 593 710.00 | | 593 710.00 | 593 710.00 |
CF Disponibilités | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 049.00 | 105 770.00 | 4 579 279.00 | 4 685 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 870.00 | 317 349.00 | 5 029 521.00 | 5 346 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 24 850.00 | | 28 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 420 751.00 | 232 291.00 | | 420 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 458.00 | 192 111.00 | | 152 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 683.00 | 71 875.00 | | 76 683.00 |
DL TOTAL (I) | 964 933.00 | 807 667.00 | | 964 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 442.00 | 260 726.00 | | 304 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 042.00 | 7 042.00 | | 112 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 304.00 | 774 757.00 | | 717 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 035.00 | 3 595 179.00 | | 2 467 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 492.00 | 241 937.00 | | 294 492.00 |
EA Autres dettes | 162 761.00 | 81 460.00 | | 162 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 512.00 | 5 197.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 588.00 | 4 966 298.00 | | 4 064 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 521.00 | 5 773 966.00 | | 5 029 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 833 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 902 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 971 660.00 | |
FM Production stockée | | | -19 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 128 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 237.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 014.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 826.00 | 20 656.00 | | 41 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 266.00 | 22 670.00 | | 43 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 921.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 476.00 | 11 256.00 | | 29 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 466.00 | 12 177.00 | | 38 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 10 493.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 705.00 | 16 508.00 | | 58 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 594.00 | 9 458 144.00 | | 10 112 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 136.00 | 9 266 033.00 | | 9 960 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 458.00 | 192 111.00 | | 152 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 894.00 | | 29 550.00 | 661 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 623.00 | 661 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 623.00 | 550 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 922.00 | | 29 550.00 | 550 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 412.00 | 49 315.00 | 147.00 | 162 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | 49 315.00 | 147.00 | 150 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 035.00 | 2 467 035.00 | | 2 467 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 492.00 | 294 492.00 | | 294 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 761.00 | 162 761.00 | | 162 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 359.00 | 1 038 359.00 | | 1 038 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 442.00 | 197 823.00 | 106 619.00 | 304 442.00 |
VI Groupe et associés | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 212.00 | 540 212.00 | | 540 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 848.00 | 1 644 848.00 | 12 000.00 | 1 656 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 284.00 | 3 240 665.00 | 106 619.00 | 3 347 284.00 |