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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 62 834.00 | 35 545.00 | 27 288.00 | 62 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 644.00 | 257 713.00 | 12 931.00 | 270 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 378.00 | 50 323.00 | 8 054.00 | 58 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 255.00 | 344 191.00 | 54 063.00 | 398 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
BN En cours de production de biens | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 656.00 | 570.00 | 199 086.00 | 199 656.00 |
BZ Autres créances | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 735.00 | 570.00 | 639 165.00 | 639 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 991.00 | 344 761.00 | 693 229.00 | 1 037 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DH Report à nouveau | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 891.00 | | | -22 891.00 |
DL TOTAL (I) | 392 287.00 | | | 392 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 942.00 | | | 300 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 229.00 | | | 693 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 094.00 | | | 278 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 008.00 | 52 072.00 | 968 080.00 | 916 008.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 408.00 | 52 072.00 | 970 480.00 | 918 408.00 |
FM Production stockée | | | 30 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 266.00 | | | -27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 297.00 | | | 1 003 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 188.00 | | | 1 026 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 891.00 | | | -22 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 153.00 | 15 898.00 | | 402 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 714.00 | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 794.00 | 398 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 392 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 155.00 | 15 898.00 | | 379 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 178.00 | 7 094.00 | 2 081.00 | 339 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 569.00 | 7 094.00 | 2 081.00 | 338 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 877.00 | 30.00 | | 22 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 288.00 | 227 917.00 | 4 370.00 | 232 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 942.00 | 278 095.00 | | 300 942.00 |