| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 497.00 | 470.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 62 834.00 | 44 144.00 | 18 690.00 | 62 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 847.00 | 156 479.00 | 136 368.00 | 292 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 099.00 | 56 357.00 | 2 741.00 | 59 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 168.00 | 257 479.00 | 159 689.00 | 417 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
BN En cours de production de biens | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 433.00 | 4 131.00 | 181 302.00 | 185 433.00 |
BZ Autres créances | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CF Disponibilités | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 555.00 | 4 131.00 | 783 424.00 | 787 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 724.00 | 261 610.00 | 943 114.00 | 1 204 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DH Report à nouveau | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 457.00 | | | -46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 409 618.00 | | | 409 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 495.00 | | | 533 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 114.00 | | | 943 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 086.00 | | | 271 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 832.00 | 6 623.00 | 877 455.00 | 870 832.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 932.00 | 6 623.00 | 878 555.00 | 871 932.00 |
FM Production stockée | | | 16 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 855.00 | | | 904 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 312.00 | | | 951 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 457.00 | | | -46 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 248.00 | | 101 635.00 | 382 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 714.00 | 417 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 714.00 | 415 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 975.00 | | 101 635.00 | 380 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 002.00 | 17 191.00 | 66 714.00 | 307 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 194.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 698.00 | 16 998.00 | 66 714.00 | 306 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
UX Autres créances clients | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 520.00 | 10 110.00 | 262 410.00 | 272 520.00 |
VI Groupe et associés | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 496.00 | 271 086.00 | 262 410.00 | 533 496.00 |