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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 304.00 | 663.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 62 834.00 | 42 148.00 | 20 685.00 | 62 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 926.00 | 209 312.00 | 48 614.00 | 257 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 099.00 | 55 237.00 | 3 862.00 | 59 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 248.00 | 307 002.00 | 75 245.00 | 382 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
BN En cours de production de biens | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 211.00 | 1 580.00 | 242 631.00 | 244 211.00 |
BZ Autres créances | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 960.00 | 1 580.00 | 688 380.00 | 689 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 208.00 | 308 582.00 | 763 626.00 | 1 072 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DH Report à nouveau | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 456 075.00 | | | 456 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 378.00 | | | 114 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 550.00 | | | 307 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 626.00 | | | 763 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 073.00 | | | 285 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 970.00 | 81 480.00 | 1 032 450.00 | 950 970.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 340.00 | 81 480.00 | 1 033 820.00 | 952 340.00 |
FM Production stockée | | | 5 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 966.00 | | | -34 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 487.00 | | | 1 115 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730.00 | | | 1 087 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 544.00 | | 5 259.00 | 379 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 382 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 380 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 271.00 | | 5 259.00 | 378 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 144.00 | 13 414.00 | 2 556.00 | 296 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 194.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 033.00 | 13 221.00 | 2 556.00 | 296 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
UX Autres créances clients | 244 212.00 | 244 212.00 | | 244 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 158.00 | 14 681.00 | 22 477.00 | 37 158.00 |
VI Groupe et associés | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 230.00 | 262 230.00 | | 262 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 551.00 | 285 074.00 | 22 477.00 | 307 551.00 |