| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 110.00 | 857.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 62 834.00 | 39 947.00 | 22 886.00 | 62 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 223.00 | 202 619.00 | 52 604.00 | 255 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 099.00 | 53 466.00 | 5 633.00 | 59 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 544.00 | 296 143.00 | 83 400.00 | 379 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
BN En cours de production de biens | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 574.00 | 930.00 | 249 644.00 | 250 574.00 |
BZ Autres créances | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 378.00 | 930.00 | 714 448.00 | 715 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 923.00 | 297 073.00 | 797 849.00 | 1 094 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DH Report à nouveau | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 613.00 | | | -19 613.00 |
DL TOTAL (I) | 428 318.00 | | | 428 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 531.00 | | | 369 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 849.00 | | | 797 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 438.00 | | | 332 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 134.00 | 100 406.00 | 1 002 541.00 | 902 134.00 |
FG Production vendue services | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 854.00 | 100 406.00 | 1 004 261.00 | 903 854.00 |
FM Production stockée | | | -3 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 405.00 | | | 1 039 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 019.00 | | | 1 059 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 613.00 | | | -19 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 758.00 | | 50 331.00 | 396 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 545.00 | 379 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 936.00 | 378 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | 968.00 | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 844.00 | | 49 363.00 | 395 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 978.00 | 11 711.00 | 67 545.00 | 351 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 111.00 | 609.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 369.00 | 11 600.00 | 66 936.00 | 351 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
UX Autres créances clients | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 490.00 | 14 398.00 | 37 093.00 | 51 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VP Divers | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 782.00 | 304 782.00 | | 304 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 530.00 | 332 438.00 | 37 093.00 | 369 530.00 |