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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 691.00 | 276.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 62 834.00 | 46 031.00 | 16 802.00 | 62 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 847.00 | 184 926.00 | 107 920.00 | 292 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 099.00 | 57 478.00 | 1 620.00 | 59 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 168.00 | 289 129.00 | 128 039.00 | 417 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
BN En cours de production de biens | 179 604.00 | | 179 604.00 | 179 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 723.00 | 4 131.00 | 276 592.00 | 280 723.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 236.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 674.00 | 4 131.00 | 850 543.00 | 854 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 843.00 | 293 260.00 | 978 583.00 | 1 271 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DH Report à nouveau | 170 789.00 | | | 170 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DL TOTAL (I) | 472 341.00 | | | 472 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 399.00 | | | 238 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 241.00 | | | 506 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 583.00 | | | 978 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 193.00 | | | 327 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 134.00 | 26 072.00 | 1 095 206.00 | 1 069 134.00 |
FG Production vendue services | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 544.00 | 26 072.00 | 1 096 616.00 | 1 070 544.00 |
FM Production stockée | | | -433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 933.00 | | | 1 096 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 209.00 | | | 1 034 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 169.00 | | | 417 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 896.00 | | | 415 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 479.00 | 31 650.00 | | 257 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 194.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 981.00 | 31 456.00 | | 256 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
UX Autres créances clients | 280 723.00 | 280 723.00 | | 280 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 832.00 | 58 785.00 | 179 047.00 | 237 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 593.00 | 291 593.00 | | 291 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 241.00 | 327 194.00 | 179 047.00 | 506 241.00 |