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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 62 834.00 | 37 746.00 | 25 087.00 | 62 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 001.00 | 261 460.00 | 11 541.00 | 273 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 893.00 | 52 162.00 | 6 731.00 | 58 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 758.00 | 351 978.00 | 44 780.00 | 396 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 571.00 | | 119 571.00 | 119 571.00 |
BN En cours de production de biens | 204 215.00 | | 204 215.00 | 204 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 220.00 | 570.00 | 230 650.00 | 231 220.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CF Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 903.00 | 570.00 | 693 333.00 | 693 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 661.00 | 352 548.00 | 738 113.00 | 1 090 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
DH Report à nouveau | 153 459.00 | | | 153 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DL TOTAL (I) | 447 932.00 | | | 447 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 181.00 | | | 290 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 113.00 | | | 738 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 010.00 | | | 278 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 662.00 | 126 246.00 | 1 035 908.00 | 909 662.00 |
FG Production vendue services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 682.00 | 126 246.00 | 1 037 928.00 | 911 682.00 |
FM Production stockée | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 812.00 | | | 1 043 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 168.00 | | | 988 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 256.00 | | | 398 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 972.00 | | | 392 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 192.00 | 7 786.00 | | 344 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 583.00 | 7 786.00 | | 343 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
UX Autres créances clients | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 5 428.00 | 12 171.00 | 17 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VP Divers | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 501.00 | 272 501.00 | | 272 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 181.00 | 278 010.00 | 12 171.00 | 290 181.00 |