| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | 21 154.00 | 4 000.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 6 001 466.00 | | 6 001 466.00 | 6 001 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 389 474.00 | | 1 389 474.00 | 1 389 474.00 |
AP Constructions | 1 663 584.00 | 1 304 293.00 | 359 291.00 | 1 663 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 207.00 | 89 643.00 | 13 564.00 | 103 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 153.00 | 949 985.00 | 195 168.00 | 1 145 153.00 |
BF Prêts | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 547.00 | | 609 547.00 | 609 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 402.00 | 2 365 075.00 | 8 798 327.00 | 11 163 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 042 610.00 | | 5 042 610.00 | 5 042 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 872.00 | 7 223.00 | 561 650.00 | 568 872.00 |
BZ Autres créances | 4 806 613.00 | | 4 806 613.00 | 4 806 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 351 608.00 | 468 808.00 | 2 882 800.00 | 3 351 608.00 |
CF Disponibilités | 5 864 652.00 | | 5 864 652.00 | 5 864 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 629.00 | | 746 629.00 | 746 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 391 824.00 | 476 030.00 | 19 915 793.00 | 20 391 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 555 226.00 | 2 841 106.00 | 28 714 120.00 | 31 555 226.00 |
CU Autres participations | 219 924.00 | | 219 924.00 | 219 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 436.00 | 3 224 436.00 | | 3 224 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DG Autres réserves | 4 736 337.00 | 4 736 337.00 | | 4 736 337.00 |
DH Report à nouveau | -171 119.00 | | | -171 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 104.00 | -171 119.00 | | 46 104.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 177.00 | 8 001 073.00 | | 8 047 177.00 |
DP Provisions pour risques | 44 898.00 | 45 973.00 | | 44 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 200.00 | 39 825.00 | | 55 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 098.00 | 85 798.00 | | 100 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | 532 954.00 | | 2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 508.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 806 879.00 | 24 169 004.00 | | 19 806 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 514.00 | 717 937.00 | | 757 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 566 845.00 | 25 420 403.00 | | 20 566 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 120.00 | 33 507 273.00 | | 28 714 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 459 473.00 | | 25 459 473.00 | 25 459 473.00 |
FG Production vendue services | 243 487.00 | | 243 487.00 | 243 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702 960.00 | | 25 702 960.00 | 25 702 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 709 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 854 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 847 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 853 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 649.00 | 2 009 474.00 | | 8 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 316.00 | 2 009 474.00 | | 11 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 974.00 | 1 635.00 | | 46 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 710.00 | 3 360.00 | | 542 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 684.00 | 4 995.00 | | 589 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 369.00 | 2 004 479.00 | | -578 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 826 277.00 | 32 343 803.00 | | 26 826 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 780 173.00 | 32 514 922.00 | | 26 780 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 104.00 | -171 119.00 | | 46 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900 954.00 | | 246 338.00 | 11 900 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 860.00 | 835 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 890.00 | 11 163 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 7 416 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 029.00 | 2 911 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916 094.00 | | | 7 916 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 329.00 | | 69 644.00 | 3 108 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 531.00 | | 176 694.00 | 876 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 524.00 | 270 871.00 | 223 319.00 | 2 317 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 811.00 | | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 181.00 | 270 060.00 | 223 319.00 | 2 297 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 798.00 | 15 375.00 | 1 075.00 | 85 798.00 |
6T Sur comptes clients | 76 627.00 | | 69 404.00 | 76 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 032.00 | 468 808.00 | 378 032.00 | 378 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 659.00 | 468 808.00 | 447 436.00 | 454 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 457.00 | 484 183.00 | 448 511.00 | 540 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 806 879.00 | 19 806 879.00 | | 19 806 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 268.00 | 211 268.00 | | 211 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
UP Prêts | 5 893.00 | 4 068.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 547.00 | | | 609 547.00 |
UX Autres créances clients | 568 872.00 | | | 568 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
VC Groupe et associés | 4 066 838.00 | | | 4 066 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 941.00 | | | 333 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 629.00 | | | 746 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737 555.00 | 6 126 183.00 | 611 372.00 | 6 737 555.00 |
VW T.V.A. | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 566 845.00 | 20 566 845.00 | | 20 566 845.00 |