| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 885 558.00 | | 4 885 558.00 | 4 885 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 244 512.00 | | 1 244 512.00 | 1 244 512.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 748 383.00 | 1 377 777.00 | 370 607.00 | 1 748 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 004.00 | 95 864.00 | 12 139.00 | 108 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 994.00 | 567 759.00 | 139 236.00 | 706 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 811.00 | | 661 811.00 | 661 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 114 414.00 | 2 080 628.00 | 8 033 786.00 | 10 114 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 4 540 123.00 | | 4 540 123.00 | 4 540 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 879.00 | 304 777.00 | 515 102.00 | 819 879.00 |
BZ Autres créances | 5 741 187.00 | | 5 741 187.00 | 5 741 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375 070.00 | 80 809.00 | 3 294 261.00 | 3 375 070.00 |
CF Disponibilités | 3 515 834.00 | | 3 515 834.00 | 3 515 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 238.00 | | 449 238.00 | 449 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 674 093.00 | 385 585.00 | 18 288 507.00 | 18 674 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 788 507.00 | 2 466 213.00 | 26 322 294.00 | 28 788 507.00 |
CU Autres participations | 719 924.00 | | 719 924.00 | 719 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 436.00 | 3 224 436.00 | | 3 224 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DG Autres réserves | 6 287 279.00 | 5 875 134.00 | | 6 287 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022 612.00 | 412 145.00 | | -3 022 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 523.00 | 9 723 135.00 | | 6 700 523.00 |
DP Provisions pour risques | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 760.00 | 83 069.00 | | 84 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 658.00 | 127 967.00 | | 129 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622 505.00 | 3 099 729.00 | | 5 622 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292 902.00 | 21 628 828.00 | | 12 292 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 879.00 | 547 831.00 | | 1 532 879.00 |
EA Autres dettes | 20 674.00 | 17 855.00 | | 20 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 468 959.00 | 25 294 598.00 | | 19 468 959.00 |
ED (V) | 23 155.00 | 779.00 | | 23 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 322 294.00 | 35 146 479.00 | | 26 322 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 022 550.00 | | 10 022 550.00 | 10 022 550.00 |
FG Production vendue services | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 170 555.00 | | 10 170 555.00 | 10 170 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 925 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 153 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 877 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 062 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 398.00 | 156 273.00 | | 25 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 290 167.00 | 7 033.00 | | 3 290 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315 565.00 | 163 306.00 | | 3 315 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 9 370.00 | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269 574.00 | 9 569.00 | | 4 269 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275 741.00 | 18 939.00 | | 4 275 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 176.00 | 144 367.00 | | -960 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 875 264.00 | 21 575 244.00 | | 14 875 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 897 877.00 | 21 163 099.00 | | 17 897 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022 612.00 | 412 145.00 | | -3 022 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 039 488.00 | | 1 387 356.00 | 14 039 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 406.00 | 1 381 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312 430.00 | 10 114 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639 870.00 | 6 169 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244 153.00 | 2 563 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689 168.00 | | 120 000.00 | 7 689 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 809.00 | | 358 726.00 | 5 448 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 511.00 | | 908 631.00 | 901 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 614.00 | 220 382.00 | 607 367.00 | 2 467 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 205.00 | 24.00 | | 39 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 409.00 | 220 358.00 | 607 367.00 | 2 428 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 967.00 | 1 691.00 | | 127 967.00 |
6T Sur comptes clients | 133 209.00 | 304 777.00 | 133 209.00 | 133 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 977.00 | 80 809.00 | 122 977.00 | 122 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 186.00 | 385 585.00 | 256 186.00 | 256 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 153.00 | 387 276.00 | 256 186.00 | 384 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292 902.00 | 12 292 902.00 | | 12 292 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 837.00 | 277 837.00 | | 277 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 811.00 | | 661 811.00 | 661 811.00 |
UX Autres créances clients | 454 146.00 | 454 146.00 | | 454 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 732.00 | | 365 732.00 | 365 732.00 |
VB T. V. A. | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
VC Groupe et associés | 4 294 301.00 | | 4 294 301.00 | 4 294 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 608 286.00 | 70 517.00 | 5 317 807.00 | 5 608 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877 253.00 | 877 253.00 | | 877 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 030.00 | 214 030.00 | | 214 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 615.00 | 326 615.00 | | 326 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 238.00 | 449 238.00 | | 449 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 115.00 | 2 350 270.00 | 5 321 845.00 | 7 672 115.00 |
VW T.V.A. | 710 712.00 | 710 712.00 | | 710 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 468 959.00 | 13 931 190.00 | 5 317 807.00 | 19 468 959.00 |