| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 778.00 | 35 824.00 | 6 954.00 | 42 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 756 466.00 | | 5 756 466.00 | 5 756 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 389 474.00 | | 1 389 474.00 | 1 389 474.00 |
AN Terrains | 469 980.00 | | 469 980.00 | 469 980.00 |
AP Constructions | 3 526 044.00 | 1 409 273.00 | 2 116 770.00 | 3 526 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 549.00 | 91 127.00 | 19 421.00 | 110 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 706.00 | 944 935.00 | 125 771.00 | 1 070 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 622 404.00 | | 622 404.00 | 622 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 158 324.00 | 2 481 160.00 | 10 677 164.00 | 13 158 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 4 128 388.00 | | 4 128 388.00 | 4 128 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 610.00 | 133 209.00 | 559 400.00 | 692 610.00 |
BZ Autres créances | 5 005 461.00 | | 5 005 461.00 | 5 005 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 788 132.00 | 124 344.00 | 5 663 787.00 | 5 788 132.00 |
CF Disponibilités | 6 650 240.00 | | 6 650 240.00 | 6 650 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 816.00 | | 627 816.00 | 627 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 250 368.00 | 257 553.00 | 22 992 814.00 | 23 250 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 408 692.00 | 2 738 714.00 | 33 669 978.00 | 36 408 692.00 |
CU Autres participations | 169 924.00 | | 169 924.00 | 169 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 436.00 | 3 224 436.00 | | 3 224 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DG Autres réserves | 5 183 900.00 | 4 736 337.00 | | 5 183 900.00 |
DH Report à nouveau | | -125 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 234.00 | 572 578.00 | | 691 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 310 990.00 | 8 619 755.00 | | 9 310 990.00 |
DP Provisions pour risques | 46 868.00 | 109 194.00 | | 46 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 009.00 | 65 885.00 | | 75 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 876.00 | 175 079.00 | | 121 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 942.00 | 469 980.00 | | 3 743 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811 232.00 | 22 821 211.00 | | 19 811 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 671.00 | 562 806.00 | | 681 671.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 83.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 237 112.00 | 23 854 080.00 | | 24 237 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 669 978.00 | 32 648 914.00 | | 33 669 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 705 948.00 | | 20 705 948.00 | 20 705 948.00 |
FG Production vendue services | 191 403.00 | | 191 403.00 | 191 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 897 350.00 | | 20 897 350.00 | 20 897 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 939 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 081 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 228 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 094 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 360.00 | 5 740.00 | | 40 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 96 167.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 360.00 | 101 907.00 | | 190 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 722.00 | 28 806.00 | | 11 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 009.00 | 367 449.00 | | 51 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 731.00 | 396 255.00 | | 62 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 629.00 | -294 349.00 | | 127 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 527 897.00 | 25 393 270.00 | | 21 527 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 836 663.00 | 24 820 691.00 | | 20 836 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 234.00 | 572 578.00 | | 691 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255 125.00 | | 2 223 187.00 | 11 255 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 739.00 | 792 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 988.00 | 13 158 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 7 188 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 049.00 | 5 177 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 067 264.00 | | 125 654.00 | 7 067 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 369.00 | | 2 022 959.00 | 3 385 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 493.00 | | 74 574.00 | 802 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 394.00 | 180 595.00 | 206 829.00 | 2 507 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 20 367.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 937.00 | 160 229.00 | 206 829.00 | 2 491 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 079.00 | 11 093.00 | 64 296.00 | 175 079.00 |
6T Sur comptes clients | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 431.00 | 124 344.00 | 90 431.00 | 90 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 640.00 | 124 344.00 | 90 431.00 | 223 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 719.00 | 135 437.00 | 154 727.00 | 398 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 811 232.00 | 19 811 232.00 | | 19 811 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 404.00 | | 622 404.00 | 622 404.00 |
UX Autres créances clients | 692 610.00 | 692 610.00 | | 692 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 285 070.00 | 285 070.00 | | 285 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 190 580.00 | | 4 190 580.00 | 4 190 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 009.00 | 316 952.00 | 1 313 028.00 | 3 743 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 354.00 | 527 354.00 | | 527 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 816.00 | 627 816.00 | | 627 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 290.00 | 2 135 306.00 | 4 812 984.00 | 6 948 290.00 |
VW T.V.A. | 206 462.00 | 206 462.00 | | 206 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 237 112.00 | 20 811 056.00 | 1 313 028.00 | 24 237 112.00 |