| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 324.00 | 15 458.00 | 5 867.00 | 21 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 656 466.00 | | 5 656 466.00 | 5 656 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 389 474.00 | | 1 389 474.00 | 1 389 474.00 |
AN Terrains | 469 980.00 | | 469 980.00 | 469 980.00 |
AP Constructions | 1 636 405.00 | 1 406 772.00 | 229 633.00 | 1 636 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 207.00 | 94 935.00 | 8 272.00 | 103 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 777.00 | 990 230.00 | 185 547.00 | 1 175 777.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 619.00 | | 581 619.00 | 581 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255 125.00 | 2 507 394.00 | 8 747 732.00 | 11 255 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 724 147.00 | | 5 724 147.00 | 5 724 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 241.00 | 133 209.00 | 461 032.00 | 594 241.00 |
BZ Autres créances | 5 195 705.00 | | 5 195 705.00 | 5 195 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786 601.00 | 90 431.00 | 2 696 170.00 | 2 786 601.00 |
CF Disponibilités | 9 105 983.00 | | 9 105 983.00 | 9 105 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 240.00 | | 684 240.00 | 684 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 101 518.00 | 223 640.00 | 23 877 878.00 | 24 101 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 379 948.00 | 2 731 034.00 | 32 648 914.00 | 35 379 948.00 |
CU Autres participations | 219 924.00 | | 219 924.00 | 219 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 436.00 | 3 224 436.00 | | 3 224 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DG Autres réserves | 4 736 337.00 | 4 736 337.00 | | 4 736 337.00 |
DH Report à nouveau | -125 016.00 | -171 119.00 | | -125 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 578.00 | 46 104.00 | | 572 578.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 755.00 | 8 047 177.00 | | 8 619 755.00 |
DP Provisions pour risques | 109 194.00 | 44 898.00 | | 109 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 885.00 | 55 200.00 | | 65 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 079.00 | 100 098.00 | | 175 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 980.00 | 2 261.00 | | 469 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821 211.00 | 19 806 879.00 | | 22 821 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 806.00 | 757 514.00 | | 562 806.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 854 080.00 | 20 566 845.00 | | 23 854 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 648 914.00 | 28 714 120.00 | | 32 648 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 314 084.00 | | 24 314 084.00 | 24 314 084.00 |
FG Production vendue services | 215 568.00 | | 215 568.00 | 215 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 529 652.00 | | 24 529 652.00 | 24 529 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 543 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 572 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 991.00 | |
GE Autres charges | | | 197 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 808 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 485 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 8 649.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 167.00 | 2 667.00 | | 96 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 907.00 | 11 316.00 | | 101 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 806.00 | 46 974.00 | | 28 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 449.00 | 542 710.00 | | 367 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 255.00 | 589 684.00 | | 396 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 349.00 | -578 369.00 | | -294 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 393 270.00 | 26 826 277.00 | | 25 393 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 820 691.00 | 26 780 173.00 | | 24 820 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 578.00 | 46 104.00 | | 572 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163 402.00 | | 613 934.00 | 11 163 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 781.00 | 802 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 211.00 | 11 255 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 030.00 | 7 067 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 400.00 | 3 385 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 416 094.00 | | 4 200.00 | 7 416 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 944.00 | | 596 824.00 | 2 911 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 364.00 | | 12 909.00 | 835 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 075.00 | 236 018.00 | 93 699.00 | 2 365 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 154.00 | 2 333.00 | 8 030.00 | 21 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 921.00 | 233 684.00 | 85 669.00 | 2 343 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 098.00 | 74 981.00 | | 100 098.00 |
6T Sur comptes clients | 7 223.00 | 125 987.00 | | 7 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 808.00 | 90 431.00 | 468 808.00 | 468 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 030.00 | 216 418.00 | 468 808.00 | 476 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 129.00 | 291 399.00 | 468 808.00 | 576 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821 211.00 | 22 821 211.00 | | 22 821 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 619.00 | | | 581 619.00 |
UX Autres créances clients | 594 241.00 | | | 594 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 131 907.00 | | | 4 131 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 980.00 | | 469 980.00 | 469 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 942.00 | | | 787 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 240.00 | | | 684 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 755.00 | 2 343 229.00 | 4 713 526.00 | 7 056 755.00 |
VW T.V.A. | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 854 080.00 | 23 384 100.00 | 469 980.00 | 23 854 080.00 |