| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 39 205.00 | 4 024.00 | 43 228.00 |
AH Fonds commercial | 6 256 466.00 | | 6 256 466.00 | 6 256 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 389 474.00 | | 1 389 474.00 | 1 389 474.00 |
AN Terrains | 469 980.00 | | 469 980.00 | 469 980.00 |
AP Constructions | 3 872 217.00 | 1 534 297.00 | 2 337 920.00 | 3 872 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 387.00 | 92 408.00 | 30 978.00 | 123 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 226.00 | 801 705.00 | 181 521.00 | 983 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 587.00 | | 731 587.00 | 731 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 039 488.00 | 2 467 614.00 | 11 571 874.00 | 14 039 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 6 248 614.00 | | 6 248 614.00 | 6 248 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 305.00 | 133 209.00 | 834 096.00 | 967 305.00 |
BZ Autres créances | 4 839 162.00 | | 4 839 162.00 | 4 839 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 389 180.00 | 122 977.00 | 10 266 203.00 | 10 389 180.00 |
CF Disponibilités | 687 839.00 | | 687 839.00 | 687 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 273.00 | | 668 273.00 | 668 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 830 792.00 | 256 186.00 | 23 574 605.00 | 23 830 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 870 279.00 | 2 723 801.00 | 35 146 479.00 | 37 870 279.00 |
CU Autres participations | 169 924.00 | | 169 924.00 | 169 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 436.00 | 3 224 436.00 | | 3 224 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DG Autres réserves | 5 875 134.00 | 5 183 900.00 | | 5 875 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 145.00 | 691 234.00 | | 412 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723 135.00 | 9 310 990.00 | | 9 723 135.00 |
DP Provisions pour risques | 44 898.00 | 46 868.00 | | 44 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 069.00 | 75 009.00 | | 83 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 967.00 | 121 876.00 | | 127 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 729.00 | 3 743 942.00 | | 3 099 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628 828.00 | 19 811 232.00 | | 21 628 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 831.00 | 681 671.00 | | 547 831.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | 268.00 | | 17 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 294 598.00 | 24 237 112.00 | | 25 294 598.00 |
ED (V) | 779.00 | | | 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 146 479.00 | 33 669 978.00 | | 35 146 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 969 252.00 | | 20 969 252.00 | 20 969 252.00 |
FG Production vendue services | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 168 396.00 | | 21 168 396.00 | 21 168 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 205 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 093 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 889 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 273.00 | 40 360.00 | | 156 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 150 000.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 306.00 | 190 360.00 | | 163 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | 11 722.00 | | 9 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569.00 | 51 009.00 | | 9 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 939.00 | 62 731.00 | | 18 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 367.00 | 127 629.00 | | 144 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 575 244.00 | 21 527 897.00 | | 21 575 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 163 099.00 | 20 836 663.00 | | 21 163 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 145.00 | 691 234.00 | | 412 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 158 324.00 | | 1 178 044.00 | 13 158 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 970.00 | 901 511.00 | | 30 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 880.00 | 14 039 488.00 | | 296 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 689 168.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 910.00 | 5 448 809.00 | | 265 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188 718.00 | | 500 450.00 | 7 188 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 279.00 | | 537 440.00 | 5 177 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 327.00 | | 140 153.00 | 792 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 160.00 | 228 568.00 | 242 114.00 | 2 481 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 824.00 | 3 381.00 | | 35 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 336.00 | 225 187.00 | 242 114.00 | 2 445 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 876.00 | 8 060.00 | 1 970.00 | 121 876.00 |
6T Sur comptes clients | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 344.00 | 122 977.00 | 124 344.00 | 124 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 553.00 | 122 977.00 | 124 344.00 | 257 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 430.00 | 131 037.00 | 126 314.00 | 379 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628 828.00 | 21 628 828.00 | | 21 628 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 985.00 | 288 985.00 | | 288 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 587.00 | | 731 587.00 | 731 587.00 |
UX Autres créances clients | 770 316.00 | 770 316.00 | | 770 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 989.00 | | 196 989.00 | 196 989.00 |
VB T. V. A. | 317 389.00 | 317 389.00 | | 317 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 244 639.00 | | 4 244 639.00 | 4 244 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 419.00 | 137 879.00 | 943 076.00 | 3 096 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 273.00 | 668 273.00 | | 668 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 327.00 | 2 033 112.00 | 5 173 215.00 | 7 206 327.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 294 244.00 | 22 335 704.00 | 943 076.00 | 25 294 244.00 |