| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 885 558.00 | | 4 885 558.00 | 4 885 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 244 512.00 | | 1 244 512.00 | 1 244 512.00 |
AP Constructions | 1 847 760.00 | 1 462 909.00 | 384 851.00 | 1 847 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 594.00 | 100 966.00 | 24 628.00 | 125 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 111.00 | 565 730.00 | 103 381.00 | 669 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 757.00 | | 681 757.00 | 681 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 213 444.00 | 2 168 832.00 | 8 044 612.00 | 10 213 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 6 374 599.00 | | 6 374 599.00 | 6 374 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 901.00 | | 222 901.00 | 222 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 593.00 | 304 777.00 | 543 816.00 | 848 593.00 |
BZ Autres créances | 5 456 812.00 | | 5 456 812.00 | 5 456 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375 070.00 | 114 985.00 | 3 260 085.00 | 3 375 070.00 |
CF Disponibilités | 7 803 724.00 | | 7 803 724.00 | 7 803 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 553.00 | | 661 553.00 | 661 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 753 251.00 | 419 762.00 | 24 333 489.00 | 24 753 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 968 098.00 | 2 588 594.00 | 32 379 504.00 | 34 968 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 533 155.00 | | | 4 533 155.00 |
CU Autres participations | 719 924.00 | | 719 924.00 | 719 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 436.00 | 3 224 436.00 | | 3 224 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DG Autres réserves | 6 287 279.00 | 6 287 279.00 | | 6 287 279.00 |
DH Report à nouveau | -3 022 612.00 | | | -3 022 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 935.00 | -3 022 612.00 | | 1 025 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726 457.00 | 6 700 523.00 | | 7 726 457.00 |
DP Provisions pour risques | 154 373.00 | 44 898.00 | | 154 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 067.00 | 84 760.00 | | 59 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 439.00 | 129 658.00 | | 213 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537 769.00 | 5 622 505.00 | | 5 537 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172 666.00 | 12 292 902.00 | | 18 172 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 311.00 | 1 532 879.00 | | 713 311.00 |
EA Autres dettes | 15 862.00 | 20 674.00 | | 15 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 439 608.00 | 19 468 959.00 | | 24 439 608.00 |
ED (V) | | 23 155.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 379 504.00 | 26 322 294.00 | | 32 379 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 973 029.00 | | | 18 973 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 147 565.00 | | 17 147 565.00 | 17 147 565.00 |
FG Production vendue services | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 321 982.00 | | 17 321 982.00 | 17 321 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 995 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 243 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 969.00 | |
GE Autres charges | | | 350 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 875 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 102.00 | | | 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 120.00 | | | 350 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 756.00 | 25 398.00 | | 53 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 3 290 167.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 423.00 | 3 315 565.00 | | 60 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 770.00 | 6 167.00 | | 150 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 4 269 574.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 036.00 | 4 275 741.00 | | 153 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 613.00 | -960 176.00 | | -92 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 252 579.00 | 14 875 264.00 | | 18 252 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 226 644.00 | 17 897 877.00 | | 17 226 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 935.00 | -3 022 612.00 | | 1 025 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 114 414.00 | | 197 389.00 | 10 114 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 604.00 | 1 401 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 359.00 | 10 213 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 755.00 | 2 642 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169 298.00 | | | 6 169 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 381.00 | | 144 839.00 | 2 563 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 735.00 | | 52 550.00 | 1 381 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 628.00 | 151 694.00 | 63 490.00 | 2 080 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 400.00 | 151 694.00 | 63 490.00 | 2 041 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 658.00 | 154 373.00 | 70 591.00 | 129 658.00 |
6T Sur comptes clients | 304 777.00 | | | 304 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 809.00 | 114 985.00 | 80 809.00 | 80 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 585.00 | 114 985.00 | 80 809.00 | 385 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 243.00 | 269 358.00 | 151 400.00 | 515 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172 666.00 | 18 172 666.00 | | 18 172 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 843.00 | 258 843.00 | | 258 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 757.00 | | 681 757.00 | 681 757.00 |
UX Autres créances clients | 659 124.00 | 659 124.00 | | 659 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
VB T. V. A. | 300 307.00 | 300 307.00 | | 300 307.00 |
VC Groupe et associés | 4 343 686.00 | | 4 343 686.00 | 4 343 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537 769.00 | 71 190.00 | 5 466 579.00 | 5 537 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 553.00 | 661 553.00 | | 661 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 715.00 | 2 433 803.00 | 5 214 912.00 | 7 648 715.00 |
VW T.V.A. | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 439 608.00 | 18 973 029.00 | 5 466 579.00 | 24 439 608.00 |