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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AP Constructions | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 447.00 | 12 542.00 | 157 905.00 | 170 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 065.00 | 10 453.00 | 5 612.00 | 16 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 276 125.00 | | 1 276 125.00 | 1 276 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 309.00 | 339 125.00 | 2 113 183.00 | 2 452 309.00 |
BT Marchandises | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 037.00 | 99 674.00 | 1 569 362.00 | 1 669 037.00 |
BZ Autres créances | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
CF Disponibilités | 433 119.00 | | 433 119.00 | 433 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 022.00 | 99 674.00 | 2 313 347.00 | 2 413 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 331.00 | 438 800.00 | 4 426 530.00 | 4 865 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301 875.00 | | | 1 301 875.00 |
CU Autres participations | 879 319.00 | 231 528.00 | 647 791.00 | 879 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 953.00 | 1 365 074.00 | | 1 369 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 252.00 | 274 878.00 | | 270 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 205.00 | 1 804 953.00 | | 1 805 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 083.00 | 1 387 261.00 | | 2 114 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 326.00 | 463 938.00 | | 149 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 006.00 | 135 000.00 | | 169 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 699.00 | 190 030.00 | | 150 699.00 |
EA Autres dettes | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 325.00 | 2 205 565.00 | | 2 621 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 530.00 | 4 010 519.00 | | 4 426 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 325.00 | 1 724 827.00 | | 1 621 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 377.00 | 967 198.00 | 7 238 575.00 | 6 271 377.00 |
FD Production vendue biens | -1 256.00 | | -1 256.00 | -1 256.00 |
FG Production vendue services | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 603.00 | 967 198.00 | 7 244 802.00 | 6 277 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 3.00 | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 3.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 553.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 553.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | -1 550.00 | | 3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 023.00 | 134 811.00 | | 131 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 955.00 | 6 729 401.00 | | 7 312 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 703.00 | 6 454 522.00 | | 7 042 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 252.00 | 274 878.00 | | 270 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 3 094.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 026.00 | | 509 970.00 | 2 031 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 376.00 | 2 181 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 687.00 | 2 452 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 263 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 324.00 | | 179 159.00 | 92 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 760.00 | | 330 811.00 | 1 930 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 060.00 | 15 838.00 | 5 300.00 | 97 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 117.00 | 15 838.00 | 5 300.00 | 89 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 152.00 | 99 675.00 | 15 152.00 | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 680.00 | 99 675.00 | 15 152.00 | 246 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 680.00 | 99 675.00 | 15 152.00 | 246 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 675.00 | 15 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 276 126.00 | 1 276 126.00 | | 1 276 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 305.00 | | | 1 638 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VB T. V. A. | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 311.00 | 912 311.00 | | 912 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 774.00 | 201 774.00 | 1 000 000.00 | 1 201 774.00 |
VI Groupe et associés | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 510.00 | 3 195 510.00 | | 3 195 510.00 |
VW T.V.A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 325.00 | 1 621 325.00 | 1 000 000.00 | 2 621 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |