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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 847.00 | 50 571.00 | 57 276.00 | 107 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 16 425.00 | 4 389.00 | 20 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 183.00 | | 1 207 183.00 | 1 207 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 975.00 | 383 125.00 | 2 903 850.00 | 3 286 975.00 |
BT Marchandises | 231 007.00 | | 231 007.00 | 231 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 210.00 | 8 084.00 | 2 236 126.00 | 2 244 210.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 902.00 | 8 084.00 | 2 861 818.00 | 2 869 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 876.00 | 391 209.00 | 5 765 667.00 | 6 156 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261 933.00 | | | 1 261 933.00 |
CU Autres participations | 1 811 779.00 | 231 528.00 | 1 580 251.00 | 1 811 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 613.00 | 1 369 953.00 | | 1 368 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 294.00 | 223 659.00 | | 390 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 907.00 | 1 758 613.00 | | 1 923 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 640.00 | 2 282 253.00 | | 3 021 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 095.00 | 150 073.00 | | 414 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 371.00 | 100 088.00 | | 130 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 542.00 | 215 298.00 | | 205 542.00 |
EA Autres dettes | 70 113.00 | 40 223.00 | | 70 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 760.00 | 2 787 935.00 | | 3 841 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 667.00 | 4 546 548.00 | | 5 765 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 760.00 | 2 787 935.00 | | 3 841 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610 979.00 | 1 242 015.00 | | 1 610 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 474.00 | 6 230 389.00 | 9 017 863.00 | 2 787 474.00 |
FD Production vendue biens | -583.00 | | -583.00 | -583.00 |
FG Production vendue services | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 732.00 | 6 230 389.00 | 9 018 121.00 | 2 787 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 622 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 3.00 | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 3.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 6 005.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 44 969.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 50 974.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | -50 972.00 | | 6 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 150.00 | 96 062.00 | | 191 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 965.00 | 7 679 165.00 | | 9 377 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 671.00 | 7 455 506.00 | | 8 987 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 294.00 | 223 659.00 | | 390 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 991.00 | 7 021.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 655.00 | | 1 429 034.00 | 2 490 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 065.00 | | 4 255.00 | 201 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 647.00 | | 1 424 780.00 | 2 281 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 800.00 | 26 797.00 | | 124 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 857.00 | 26 797.00 | | 116 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 912.00 | | 28 828.00 | 36 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 440.00 | | 28 828.00 | 268 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 440.00 | | 28 828.00 | 268 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 183.00 | 1 207 183.00 | | 1 207 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 126.00 | 2 236 126.00 | | 2 236 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619 416.00 | 1 619 416.00 | | 1 619 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 223.00 | 1 402 223.00 | | 1 402 223.00 |
VI Groupe et associés | 411 303.00 | 411 303.00 | | 411 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 092.00 | 3 556 092.00 | | 3 556 092.00 |
VW T.V.A. | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 760.00 | 3 841 760.00 | | 3 841 760.00 |