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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 847.00 | 29 002.00 | 78 846.00 | 107 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 559.00 | 11 197.00 | 5 362.00 | 16 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 525.00 | | 1 576 525.00 | 1 576 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 655.00 | 356 328.00 | 2 134 327.00 | 2 490 655.00 |
BT Marchandises | 211 375.00 | | 211 375.00 | 211 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 675.00 | 36 912.00 | 1 923 763.00 | 1 960 675.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CF Disponibilités | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 133.00 | 36 912.00 | 2 412 221.00 | 2 449 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 788.00 | 393 240.00 | 4 546 548.00 | 4 939 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602 275.00 | | | 1 602 275.00 |
CU Autres participations | 679 371.00 | 231 528.00 | 447 843.00 | 679 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 953.00 | 1 369 953.00 | | 1 369 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 659.00 | 270 252.00 | | 223 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 613.00 | 1 805 205.00 | | 1 758 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 253.00 | 2 114 085.00 | | 2 282 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 073.00 | 149 327.00 | | 150 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | 169 006.00 | | 100 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 298.00 | 150 699.00 | | 215 298.00 |
EA Autres dettes | 40 223.00 | 38 208.00 | | 40 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 935.00 | 2 621 325.00 | | 2 787 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 548.00 | 4 426 531.00 | | 4 546 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 935.00 | 1 585 823.00 | | 2 787 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242 015.00 | 906 915.00 | | 1 242 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 867.00 | 5 433 441.00 | 7 349 308.00 | 1 915 867.00 |
FD Production vendue biens | -5 106.00 | | -5 106.00 | -5 106.00 |
FG Production vendue services | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 511.00 | 5 433 441.00 | 7 409 952.00 | 1 976 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 958 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 912.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 148.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 148.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 84.00 | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 974.00 | 84.00 | | 50 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 972.00 | 3 064.00 | | -50 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 062.00 | 131 023.00 | | 96 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 165.00 | 7 312 956.00 | | 7 679 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 506.00 | 7 042 704.00 | | 7 455 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 659.00 | 270 252.00 | | 223 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 021.00 | 7 036.00 | | 7 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 309.00 | | 997 974.00 | 2 452 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 172.00 | | 3 530.00 | 263 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 195.00 | | 994 444.00 | 2 181 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 597.00 | 37 870.00 | 20 667.00 | 107 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 655.00 | 37 870.00 | 20 667.00 | 99 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 675.00 | 8 084.00 | 70 847.00 | 99 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 203.00 | 8 084.00 | 70 847.00 | 331 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 203.00 | 8 084.00 | 70 847.00 | 331 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 525.00 | 1 576 525.00 | | 1 576 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 763.00 | | | 1 923 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 752.00 | 1 246 752.00 | | 1 246 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 501.00 | 164 285.00 | 871 216.00 | 1 035 501.00 |
VI Groupe et associés | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 273.00 | | | 166 273.00 |
VP Divers | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 320.00 | 3 612 320.00 | | 3 612 320.00 |
VW T.V.A. | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 935.00 | 1 916 719.00 | 871 216.00 | 2 787 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |