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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 491.00 | 461.00 | 8 953.00 |
AP Constructions | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 847.00 | 93 710.00 | 14 137.00 | 107 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 813.00 | 21 990.00 | 4 822.00 | 26 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 385 604.00 | | 2 385 604.00 | 2 385 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 964.00 | 432 379.00 | 4 082 585.00 | 4 514 964.00 |
BT Marchandises | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 656.00 | 40 307.00 | 2 265 349.00 | 2 305 656.00 |
BZ Autres créances | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CF Disponibilités | 582 002.00 | | 582 002.00 | 582 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 754.00 | 40 307.00 | 3 061 447.00 | 3 101 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 718.00 | 472 685.00 | 7 144 032.00 | 7 616 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440 354.00 | | | 2 440 354.00 |
CU Autres participations | 1 854 338.00 | 231 528.00 | 1 622 810.00 | 1 854 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 204.00 | 1 368 907.00 | | 1 870 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 716.00 | 501 297.00 | | 484 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 920.00 | 2 035 204.00 | | 2 519 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573 689.00 | 3 168 952.00 | | 3 573 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 284.00 | 713 598.00 | | 514 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 627.00 | 123 699.00 | | 97 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 068.00 | 303 372.00 | | 368 068.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 624 113.00 | 4 309 951.00 | | 4 624 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 032.00 | 6 345 155.00 | | 7 144 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 113.00 | 2 885 859.00 | | 1 424 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207 212.00 | 1 528 097.00 | | 2 207 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 193 113.00 | | 11 193 113.00 | 11 193 113.00 |
FD Production vendue biens | -6 777.00 | | -6 777.00 | -6 777.00 |
FG Production vendue services | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356 449.00 | | 11 356 449.00 | 11 356 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 356 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 684 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 877.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 232.00 | 1 128.00 | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 501.00 | 203 481.00 | | 188 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 335.00 | 10 996 944.00 | | 11 450 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 620.00 | 10 495 647.00 | | 10 965 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 716.00 | 501 297.00 | | 484 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 399.00 | | 1 004 979.00 | 3 972 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 415.00 | | 4 294 692.00 | 462 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 415.00 | | 4 514 964.00 | 462 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 184.00 | | 4 135.00 | 207 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 263.00 | | 1 000 844.00 | 3 756 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 042.00 | 24 808.00 | | 176 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 337.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 888.00 | 24 471.00 | | 167 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 084.00 | 33 223.00 | | 7 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 612.00 | 33 223.00 | | 238 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 612.00 | 33 223.00 | | 238 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 385 604.00 | 2 385 604.00 | | 2 385 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 572.00 | 2 298 572.00 | | 2 298 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212 391.00 | 212 391.00 | 2 000 000.00 | 2 212 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 298.00 | 161 298.00 | 1 200 000.00 | 1 361 298.00 |
VI Groupe et associés | 512 207.00 | 512 207.00 | | 512 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 375.00 | 4 840 375.00 | | 4 840 375.00 |
VW T.V.A. | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 667.00 | 1 353 667.00 | 3 200 000.00 | 4 553 667.00 |