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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 155.00 | 798.00 | 8 953.00 |
AP Constructions | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 847.00 | 72 140.00 | 35 707.00 | 107 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 678.00 | 19 089.00 | 3 589.00 | 22 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 766.00 | | 1 889 766.00 | 1 889 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 399.00 | 407 570.00 | 3 564 829.00 | 3 972 399.00 |
BT Marchandises | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 871.00 | 7 084.00 | 1 838 787.00 | 1 845 871.00 |
BZ Autres créances | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CF Disponibilités | 704 249.00 | | 704 249.00 | 704 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 410.00 | 7 084.00 | 2 780 326.00 | 2 787 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 810.00 | 414 654.00 | 6 345 155.00 | 6 759 810.00 |
CU Autres participations | 1 811 747.00 | 231 528.00 | 1 580 219.00 | 1 811 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 907.00 | 1 368 613.00 | | 1 368 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 297.00 | 390 294.00 | | 501 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 204.00 | 1 923 907.00 | | 2 035 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 952.00 | 3 021 640.00 | | 3 168 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 598.00 | 414 095.00 | | 713 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 699.00 | 130 371.00 | | 123 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 372.00 | 205 542.00 | | 303 372.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 70 113.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 951.00 | 3 841 760.00 | | 4 309 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 155.00 | 5 765 667.00 | | 6 345 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 859.00 | 2 697 847.00 | | 2 885 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528 097.00 | 1 610 979.00 | | 1 528 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 986.00 | 8 004 569.00 | 10 883 555.00 | 2 878 986.00 |
FD Production vendue biens | -3 857.00 | | -3 857.00 | -3 857.00 |
FG Production vendue services | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 055.00 | 8 004 569.00 | 10 883 624.00 | 2 879 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 884 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 916 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 445.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 6 498.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 107.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 107.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | 6 391.00 | | 2 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128.00 | 860.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 481.00 | 191 150.00 | | 203 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 944.00 | 9 377 965.00 | | 10 996 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 647.00 | 8 987 671.00 | | 10 495 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 297.00 | 390 294.00 | | 501 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 975.00 | | 806 238.00 | 3 286 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 813.00 | 3 756 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 813.00 | 3 972 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | 1 010.00 | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 320.00 | | 1 864.00 | 205 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 712.00 | | 803 364.00 | 3 073 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 597.00 | 24 445.00 | | 151 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 212.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 654.00 | 24 233.00 | | 143 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | | 1 000.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 612.00 | | 1 000.00 | 239 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 612.00 | | 1 000.00 | 239 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 766.00 | 1 889 766.00 | | 1 889 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 787.00 | 1 838 787.00 | | 1 838 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 206.00 | 1 532 206.00 | | 1 532 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 746.00 | 212 654.00 | 712 046.00 | 1 636 746.00 |
VI Groupe et associés | 711 006.00 | 711 006.00 | | 711 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 477.00 | | | 315 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 618.00 | 3 867 618.00 | | 3 867 618.00 |
VW T.V.A. | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 951.00 | 2 885 859.00 | 712 046.00 | 4 309 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |