| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 952.00 | 8 828.00 | 124.00 | 8 952.00 |
AP Constructions | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 298.00 | 24 487.00 | 3 811.00 | 28 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 356 055.00 | | 4 356 055.00 | 4 356 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 772.00 | 449 349.00 | 6 470 423.00 | 6 919 772.00 |
BT Marchandises | 266 164.00 | | 266 164.00 | 266 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 919.00 | 40 306.00 | 3 409 612.00 | 3 449 919.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CF Disponibilités | 1 366 135.00 | | 1 366 135.00 | 1 366 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 400.00 | 40 306.00 | 5 119 093.00 | 5 159 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 172.00 | 489 656.00 | 11 589 516.00 | 12 079 172.00 |
CU Autres participations | 2 287 209.00 | 231 528.00 | 2 055 681.00 | 2 287 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 354 919.00 | 1 870 203.00 | | 2 354 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 785.00 | 484 715.00 | | 586 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 704.00 | 2 519 919.00 | | 3 106 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 451.00 | 3 573 688.00 | | 5 983 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 409.00 | 514 283.00 | | 1 884 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 509.00 | 70 445.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 791.00 | 97 626.00 | | 362 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 192.00 | 368 068.00 | | 238 192.00 |
EA Autres dettes | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 811.00 | 4 624 112.00 | | 8 482 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 516.00 | 7 144 032.00 | | 11 589 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 811.00 | 1 353 667.00 | | 5 042 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 797 333.00 | | 13 797 333.00 | 13 797 333.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 613.00 | 162 156.00 | 192 770.00 | 30 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 827 947.00 | 162 156.00 | 13 990 104.00 | 13 827 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 990 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 118 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 151.00 | 188 500.00 | | 211 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 133.00 | 11 450 335.00 | | 14 379 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 792 348.00 | 10 965 619.00 | | 13 792 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 785.00 | 484 715.00 | | 586 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 964.00 | | 4 109 743.00 | 4 514 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704 935.00 | 6 698 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704 935.00 | 6 919 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 319.00 | | 1 486.00 | 211 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294 692.00 | | 4 108 258.00 | 4 294 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 851.00 | 16 991.00 | 20.00 | 200 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 337.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 359.00 | 16 654.00 | 20.00 | 192 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 791.00 | 362 791.00 | | 362 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 356 056.00 | 4 356 056.00 | | 4 356 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 835.00 | 3 442 835.00 | | 3 442 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579 137.00 | 1 579 137.00 | | 1 579 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404 314.00 | 964 314.00 | 3 440 000.00 | 4 404 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 373.00 | 1 881 373.00 | | 1 881 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 440 000.00 | | | 3 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 984.00 | | | 396 984.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 760.00 | 7 936 760.00 | | 7 936 760.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 302.00 | 5 038 302.00 | 3 440 000.00 | 8 478 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |