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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 735.00 | | 195 735.00 | 195 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 911.00 | 365 777.00 | 216 135.00 | 581 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 604.00 | 376 602.00 | 441 002.00 | 817 604.00 |
BT Marchandises | 358 839.00 | | 358 839.00 | 358 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 227 473.00 | | 227 473.00 | 227 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 661.00 | | 695 661.00 | 695 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 265.00 | 376 602.00 | 1 136 663.00 | 1 513 265.00 |
CU Autres participations | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
DG Autres réserves | 102 592.00 | 60 311.00 | | 102 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 034.00 | 42 281.00 | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 603 573.00 | 584 539.00 | | 603 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 971.00 | 123 068.00 | | 156 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 439.00 | 54 680.00 | | 54 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 333.00 | 21 188.00 | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 922.00 | 204 990.00 | | 242 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 808.00 | 67 979.00 | | 57 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 11 730.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 090.00 | 484 436.00 | | 533 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 663.00 | 1 068 975.00 | | 1 136 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 634.00 | 313 926.00 | | 354 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 126.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 420.00 | 3 415.00 | | -4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 353.00 | 1 230 175.00 | | 1 173 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 319.00 | 1 187 894.00 | | 1 154 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 034.00 | 42 281.00 | | 19 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 839.00 | | | 838 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 342.00 | | | 609 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 242.00 | 51 126.00 | 79 766.00 | 405 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 644.00 | 51 126.00 | 79 766.00 | 396 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 922.00 | 242 922.00 | | 242 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 971.00 | 52 287.00 | 104 684.00 | 156 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 881.00 | 49 349.00 | 9 532.00 | 58 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 757.00 | 354 634.00 | 159 123.00 | 513 757.00 |