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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 320.00 | 372 847.00 | 105 473.00 | 478 320.00 |
AX Avances et acomptes | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 436.00 | 383 336.00 | 371 100.00 | 754 436.00 |
BT Marchandises | 331 618.00 | | 331 618.00 | 331 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 167.00 | 717.00 | 110 451.00 | 111 167.00 |
BZ Autres créances | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 227 246.00 | | 227 246.00 | 227 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 010.00 | 717.00 | 754 293.00 | 755 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 446.00 | 384 053.00 | 1 125 393.00 | 1 509 446.00 |
CU Autres participations | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 121 626.00 | | 124 094.00 |
DH Report à nouveau | | -31 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | 34 445.00 | | 53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 659 747.00 | 606 041.00 | | 659 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163.00 | 51 450.00 | | 5 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 922.00 | 50 858.00 | | 104 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 699.00 | 18 433.00 | | 17 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 300.00 | 244 562.00 | | 209 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 790.00 | 73 230.00 | | 118 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 773.00 | 162.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 646.00 | 438 695.00 | | 465 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 393.00 | 1 044 736.00 | | 1 125 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 947.00 | 415 099.00 | | 447 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 4 666.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 4 666.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 583.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 721.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -4 055.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | -2 857.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 020.00 | 1 205 498.00 | | 1 265 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 314.00 | 1 171 052.00 | | 1 211 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 706.00 | 34 445.00 | | 53 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 663.00 | | 65 773.00 | 688 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 261.00 | | | 158 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 483.00 | | 15 209.00 | 473 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 919.00 | | 50 564.00 | 56 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 675.00 | 25 662.00 | | 357 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 413.00 | 25 662.00 | | 349 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 152.00 | 153 296.00 | 34 856.00 | 188 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 947.00 | 447 947.00 | | 447 947.00 |