| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 2 390.00 | 2 512.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 726.00 | 422 865.00 | 55 861.00 | 478 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 449.00 | 435 492.00 | 465 957.00 | 901 449.00 |
BT Marchandises | 337 701.00 | | 337 701.00 | 337 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 399.00 | 717.00 | 83 682.00 | 84 399.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 468 435.00 | | 468 435.00 | 468 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 277.00 | 717.00 | 939 561.00 | 940 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 727.00 | 436 209.00 | 1 405 518.00 | 1 841 727.00 |
CU Autres participations | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
DG Autres réserves | 263 824.00 | 177 800.00 | | 263 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 866.00 | 86 023.00 | | 90 866.00 |
DL TOTAL (I) | 836 636.00 | 745 771.00 | | 836 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 758.00 | 107 031.00 | | 118 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 072.00 | 235 324.00 | | 301 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 052.00 | 164 729.00 | | 149 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 882.00 | 524 891.00 | | 568 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 518.00 | 1 270 662.00 | | 1 405 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 882.00 | 507 084.00 | | 568 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 472.00 | | 144 978.00 | 756 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 954.00 | | 2 674.00 | 480 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 281.00 | | 142 304.00 | 115 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 366.00 | 28 126.00 | 435 492.00 | 407 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | 528.00 | 10 236.00 | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 658.00 | 27 598.00 | 425 256.00 | 397 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 072.00 | 301 072.00 | | 301 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 052.00 | 149 052.00 | | 149 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 286.00 | 114 142.00 | 49 144.00 | 163 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 882.00 | 568 882.00 | | 568 882.00 |