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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 9 708.00 | 528.00 | 10 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 726.00 | 395 430.00 | 83 296.00 | 478 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 472.00 | 407 366.00 | 349 105.00 | 756 472.00 |
BT Marchandises | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 090.00 | 717.00 | 77 373.00 | 78 090.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 512 497.00 | | 512 497.00 | 512 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 273.00 | 717.00 | 921 556.00 | 922 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 745.00 | 408 083.00 | 1 270 662.00 | 1 678 745.00 |
CU Autres participations | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
DG Autres réserves | 177 800.00 | 124 094.00 | | 177 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 023.00 | 53 706.00 | | 86 023.00 |
DL TOTAL (I) | 745 771.00 | 659 747.00 | | 745 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 031.00 | 104 922.00 | | 107 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 807.00 | 17 699.00 | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 324.00 | 209 300.00 | | 235 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 729.00 | 118 790.00 | | 164 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 891.00 | 465 646.00 | | 524 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 662.00 | 1 125 393.00 | | 1 270 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 084.00 | 447 947.00 | | 507 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 436.00 | | 15 189.00 | 754 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 154.00 | 756 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 160 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 944.00 | 480 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 261.00 | | 2 185.00 | 158 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 693.00 | | 5 205.00 | 488 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 482.00 | | 7 799.00 | 107 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 336.00 | 29 039.00 | 5 010.00 | 383 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 1 657.00 | 210.00 | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 075.00 | 27 383.00 | 4 800.00 | 375 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 324.00 | 235 324.00 | | 235 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VI Groupe et associés | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 505.00 | 113 201.00 | 42 304.00 | 155 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 084.00 | 507 084.00 | | 507 084.00 |