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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 367.00 | 311 189.00 | 157 178.00 | 468 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 453.00 | 322 014.00 | 336 439.00 | 658 453.00 |
BT Marchandises | 345 645.00 | | 345 645.00 | 345 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 202 958.00 | | 202 958.00 | 202 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 130.00 | | 681 130.00 | 681 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 584.00 | 322 014.00 | 1 017 569.00 | 1 339 584.00 |
CU Autres participations | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
DG Autres réserves | 121 626.00 | 102 592.00 | | 121 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 978.00 | 19 034.00 | | -31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 571 596.00 | 603 573.00 | | 571 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 684.00 | 156 971.00 | | 104 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 54 439.00 | | 48 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 210.00 | 19 333.00 | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 597.00 | 242 922.00 | | 194 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 963.00 | 57 808.00 | | 58 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 541.00 | 1 617.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 974.00 | 533 090.00 | | 445 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 569.00 | 1 136 663.00 | | 1 017 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 314.00 | 354 634.00 | | 359 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 097.00 | | 1 096 097.00 | 1 096 097.00 |
FG Production vendue services | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 125.00 | | 1 176 125.00 | 1 176 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 461.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 759.00 | | | -50 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 240.00 | -4 420.00 | | -5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 105.00 | 1 173 353.00 | | 1 194 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 082.00 | 1 154 319.00 | | 1 226 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 978.00 | 19 034.00 | | -31 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 604.00 | | 2 135.00 | 817 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 286.00 | 658 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 158 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 551.00 | 470 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 139.00 | | 2 007.00 | 584 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | 128.00 | 29 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 602.00 | 60 964.00 | 115 551.00 | 376 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 005.00 | 60 964.00 | 115 551.00 | 368 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 684.00 | 53 234.00 | 51 450.00 | 104 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
VP Divers | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 188.00 | 52 527.00 | 9 660.00 | 62 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 764.00 | 359 314.00 | 51 450.00 | 410 764.00 |