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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 255.00 | 347 185.00 | 124 070.00 | 471 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 663.00 | 357 675.00 | 330 989.00 | 688 663.00 |
BT Marchandises | 318 672.00 | | 318 672.00 | 318 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 188 661.00 | | 188 661.00 | 188 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 747.00 | | 713 747.00 | 713 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 411.00 | 357 675.00 | 1 044 736.00 | 1 402 411.00 |
CU Autres participations | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
DG Autres réserves | 121 626.00 | 121 626.00 | | 121 626.00 |
DH Report à nouveau | -31 978.00 | | | -31 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | -31 978.00 | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 606 041.00 | 571 596.00 | | 606 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 450.00 | 104 684.00 | | 51 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 858.00 | 48 979.00 | | 50 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 433.00 | 35 210.00 | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 562.00 | 194 597.00 | | 244 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 230.00 | 58 963.00 | | 73 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162.00 | 3 541.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 695.00 | 445 974.00 | | 438 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 736.00 | 1 017 569.00 | | 1 044 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 099.00 | 359 314.00 | | 415 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 6 982.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 6 982.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 505.00 | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 45 735.00 | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | 57 741.00 | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | -50 759.00 | | -4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 857.00 | -5 240.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 498.00 | 1 194 105.00 | | 1 205 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 052.00 | 1 226 082.00 | | 1 171 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 445.00 | -31 978.00 | | 34 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 453.00 | 31 684.00 | | 658 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 56 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 688 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 158 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 595.00 | 2 889.00 | | 470 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 261.00 | 28 796.00 | | 29 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 014.00 | 35 997.00 | 336.00 | 322 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | | 336.00 | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 417.00 | 35 997.00 | | 313 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 562.00 | 244 562.00 | | 244 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 450.00 | 46 287.00 | 5 163.00 | 51 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
VP Divers | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 533.00 | 126 073.00 | 34 460.00 | 160 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 262.00 | 415 099.00 | 5 163.00 | 420 262.00 |